| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 964 945.00 | 669 141.00 | 295 804.00 | 964 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 352.00 | 790 332.00 | 131 020.00 | 921 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 148.00 | 1 705 337.00 | 715 811.00 | 2 421 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 223.00 | 3 191 593.00 | 1 382 630.00 | 4 574 223.00 |
BN En cours de production de biens | 31 792.00 | 4 220.00 | 27 572.00 | 31 792.00 |
BT Marchandises | 6 044 904.00 | 533 639.00 | 5 511 265.00 | 6 044 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 515.00 | 275 884.00 | 1 598 631.00 | 1 874 515.00 |
BZ Autres créances | 3 058 483.00 | | 3 058 483.00 | 3 058 483.00 |
CF Disponibilités | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 060 420.00 | 813 743.00 | 10 246 677.00 | 11 060 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 634 643.00 | 4 005 336.00 | 11 629 308.00 | 15 634 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
DG Autres réserves | 1 690 995.00 | 1 690 995.00 | | 1 690 995.00 |
DH Report à nouveau | 97 729.00 | 108 029.00 | | 97 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 322.00 | -10 300.00 | | 285 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 010.00 | 4 039 688.00 | | 4 325 010.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 790.00 | 161 405.00 | | 237 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 790.00 | 166 405.00 | | 239 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 326 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 458.00 | 159 027.00 | | 313 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492 854.00 | 5 742 580.00 | | 4 492 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 974.00 | 911 434.00 | | 1 227 974.00 |
EA Autres dettes | 1 030 222.00 | 639 133.00 | | 1 030 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 064 508.00 | 8 978 277.00 | | 7 064 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 629 308.00 | 13 184 370.00 | | 11 629 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 427 100.00 | | 44 427 100.00 | 44 427 100.00 |
FG Production vendue services | 3 706 090.00 | 1 717.00 | 3 707 807.00 | 3 706 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 133 189.00 | 1 717.00 | 48 134 906.00 | 48 133 189.00 |
FM Production stockée | | | -20 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 182 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 282 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 790.00 | |
GE Autres charges | | | 18 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 625 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 837.00 | 10 301.00 | | 170 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 182 789.00 | 47 538 544.00 | | 49 182 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 897 467.00 | 47 548 844.00 | | 48 897 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 322.00 | -10 300.00 | | 285 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 538.00 | | 216 768.00 | 4 362 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 082.00 | | 4 574 223.00 | 5 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | 4 329 799.00 | 5 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 114.00 | | 216 768.00 | 4 118 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 236.00 | 332 358.00 | | 2 859 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 453.00 | 332 358.00 | | 2 832 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 405.00 | 237 790.00 | 164 405.00 | 166 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 474.00 | 537 859.00 | 650 474.00 | 650 474.00 |
6T Sur comptes clients | 264 910.00 | 32 634.00 | 21 661.00 | 264 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 384.00 | 570 493.00 | 672 134.00 | 915 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 789.00 | 808 283.00 | 836 539.00 | 1 081 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492 854.00 | 4 492 854.00 | | 4 492 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 067.00 | 461 067.00 | | 461 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 418.00 | 326 418.00 | | 326 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 088.00 | 161 088.00 | | 161 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 222.00 | 1 030 222.00 | | 1 030 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 359.00 | 1 574 359.00 | | 1 574 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 155.00 | 300 155.00 | | 300 155.00 |
VB T. V. A. | 112 520.00 | 112 520.00 | | 112 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 428 371.00 | 2 428 371.00 | | 2 428 371.00 |
VP Divers | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 913.00 | 502 913.00 | | 502 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 688.00 | 4 969 854.00 | 11 835.00 | 4 981 688.00 |
VW T.V.A. | 196 002.00 | 196 002.00 | | 196 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 050.00 | 6 751 050.00 | | 6 751 050.00 |