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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 964 945.00 | 585 223.00 | 379 722.00 | 964 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 652.00 | 757 931.00 | 62 721.00 | 820 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 435.00 | 1 489 299.00 | 838 136.00 | 2 327 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 538.00 | 2 859 236.00 | 1 503 302.00 | 4 362 538.00 |
BN En cours de production de biens | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
BT Marchandises | 8 645 620.00 | 650 474.00 | 7 995 147.00 | 8 645 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 974.00 | 264 910.00 | 2 548 064.00 | 2 812 974.00 |
BZ Autres créances | 1 053 105.00 | | 1 053 105.00 | 1 053 105.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596 451.00 | 915 384.00 | 11 681 068.00 | 12 596 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 958 990.00 | 3 774 619.00 | 13 184 370.00 | 16 958 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 964.00 | 45 278.00 | | 50 964.00 |
DG Autres réserves | 1 690 995.00 | 1 690 995.00 | | 1 690 995.00 |
DH Report à nouveau | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 300.00 | 113 715.00 | | -10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 688.00 | 4 049 988.00 | | 4 039 688.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 405.00 | 277 615.00 | | 161 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 405.00 | 279 615.00 | | 166 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 265.00 | | | 199 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 839.00 | 2 810 520.00 | | 1 326 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 027.00 | 523 650.00 | | 159 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 580.00 | 13 821 596.00 | | 5 742 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 434.00 | 702 276.00 | | 911 434.00 |
EA Autres dettes | 639 133.00 | 1 163 030.00 | | 639 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978 277.00 | 19 021 073.00 | | 8 978 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 370.00 | 23 350 676.00 | | 13 184 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 839.00 | | | 1 326 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 060 170.00 | 63 085.00 | 43 123 255.00 | 43 060 170.00 |
FG Production vendue services | 3 116 532.00 | 916.00 | 3 117 448.00 | 3 116 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 176 702.00 | 64 001.00 | 46 240 703.00 | 46 176 702.00 |
FM Production stockée | | | -10 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 538 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 593 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 611 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 360 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 44 628.00 | | 10 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 538 544.00 | 48 764 243.00 | | 47 538 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 548 844.00 | 48 650 529.00 | | 47 548 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 300.00 | 113 714.00 | | -10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 440.00 | | 181 768.00 | 4 199 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 670.00 | | 4 362 538.00 | 18 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 670.00 | | 4 118 114.00 | 18 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 016.00 | | 181 768.00 | 3 955 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 288.00 | 340 948.00 | | 2 518 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 505.00 | 340 948.00 | | 2 491 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 615.00 | 164 405.00 | 277 615.00 | 279 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 842 351.00 | 623 627.00 | 815 504.00 | 842 351.00 |
6T Sur comptes clients | 270 651.00 | 20 334.00 | 26 076.00 | 270 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 002.00 | 643 961.00 | 841 580.00 | 1 113 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 617.00 | 808 366.00 | 1 119 195.00 | 1 392 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 366.00 | 1 119 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 580.00 | 5 742 580.00 | | 5 742 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 678.00 | 347 678.00 | | 347 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 827.00 | 456 827.00 | | 456 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 133.00 | 639 133.00 | | 639 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 233.00 | 2 520 233.00 | | 2 520 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 740.00 | 292 740.00 | | 292 740.00 |
VB T. V. A. | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 265.00 | 199 265.00 | | 199 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 839.00 | 1 326 839.00 | | 1 326 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 375.00 | 830 375.00 | | 830 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 197.00 | 3 894 363.00 | 11 835.00 | 3 906 197.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 819 251.00 | 8 819 251.00 | | 8 819 251.00 |