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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 964 945.00 | 500 859.00 | 464 086.00 | 964 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 874.00 | 714 748.00 | 68 127.00 | 782 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 527.00 | 1 275 898.00 | 912 629.00 | 2 188 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 440.00 | 2 518 288.00 | 1 681 152.00 | 4 199 440.00 |
BN En cours de production de biens | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
BT Marchandises | 17 068 754.00 | 842 351.00 | 16 226 403.00 | 17 068 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 196.00 | 270 651.00 | 2 823 545.00 | 3 094 196.00 |
BZ Autres créances | 2 403 629.00 | | 2 403 629.00 | 2 403 629.00 |
CF Disponibilités | 119 445.00 | | 119 445.00 | 119 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 782 526.00 | 1 113 002.00 | 21 669 523.00 | 22 782 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 981 966.00 | 3 631 290.00 | 23 350 676.00 | 26 981 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 278.00 | 40 813.00 | | 45 278.00 |
DG Autres réserves | 1 690 995.00 | 1 606 160.00 | | 1 690 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 715.00 | 89 300.00 | | 113 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 988.00 | 3 936 273.00 | | 4 049 988.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 615.00 | 395 705.00 | | 277 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 615.00 | 397 705.00 | | 279 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810 520.00 | 5 035 198.00 | | 2 810 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 650.00 | 183 316.00 | | 523 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821 596.00 | 10 604 214.00 | | 13 821 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 276.00 | 680 089.00 | | 702 276.00 |
EA Autres dettes | 1 163 030.00 | 571 006.00 | | 1 163 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 021 073.00 | 17 104 429.00 | | 19 021 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 350 676.00 | 21 438 407.00 | | 23 350 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 810 520.00 | | | 2 810 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 935 429.00 | 293.00 | 43 935 722.00 | 43 935 429.00 |
FG Production vendue services | 3 374 877.00 | | 3 374 877.00 | 3 374 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 310 306.00 | 293.00 | 47 310 598.00 | 47 310 306.00 |
FM Production stockée | | | 52 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 764 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 258 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 752 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 615.00 | |
GE Autres charges | | | 32 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 409 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 628.00 | 2 940.00 | | 44 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 764 243.00 | 48 923 410.00 | | 48 764 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 650 529.00 | 48 834 110.00 | | 48 650 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 714.00 | 89 300.00 | | 113 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 912.00 | | 169 429.00 | 4 032 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 901.00 | | 4 199 440.00 | 2 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | 3 955 016.00 | 2 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 488.00 | | 169 429.00 | 3 788 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 114.00 | 337 173.00 | | 2 181 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 331.00 | 337 173.00 | | 2 154 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 705.00 | 277 615.00 | | 397 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647 680.00 | 842 351.00 | | 647 680.00 |
6T Sur comptes clients | 270 257.00 | 25 058.00 | | 270 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 936.00 | 867 409.00 | | 917 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 641.00 | 1 145 024.00 | | 1 315 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821 596.00 | 13 821 596.00 | | 13 821 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 986.00 | 316 986.00 | | 316 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 030.00 | 1 163 030.00 | | 1 163 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 107.00 | 2 799 107.00 | | 2 799 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 089.00 | 295 089.00 | | 295 089.00 |
VB T. V. A. | 711 068.00 | 711 068.00 | | 711 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 810 520.00 | 2 810 520.00 | | 2 810 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 153.00 | 1 617 153.00 | | 1 617 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 901.00 | 5 532 066.00 | 11 835.00 | 5 543 901.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 497 423.00 | 18 497 423.00 | | 18 497 423.00 |