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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 964 945.00 | 414 673.00 | 550 272.00 | 964 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 245.00 | 658 524.00 | 104 722.00 | 763 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 396.00 | 1 081 134.00 | 976 262.00 | 2 057 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 912.00 | 2 181 114.00 | 1 851 798.00 | 4 032 912.00 |
BN En cours de production de biens | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BT Marchandises | 14 301 056.00 | 647 680.00 | 13 653 377.00 | 14 301 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 927 135.00 | 270 257.00 | 3 656 878.00 | 3 927 135.00 |
BZ Autres créances | 2 221 484.00 | | 2 221 484.00 | 2 221 484.00 |
CF Disponibilités | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 504 546.00 | 917 936.00 | 19 586 609.00 | 20 504 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 537 458.00 | 3 099 050.00 | 21 438 407.00 | 24 537 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 813.00 | 35 026.00 | | 40 813.00 |
DG Autres réserves | 1 606 160.00 | 1 496 199.00 | | 1 606 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 300.00 | 115 748.00 | | 89 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 273.00 | 3 846 973.00 | | 3 936 273.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 125 119.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 705.00 | 382 831.00 | | 395 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 705.00 | 507 950.00 | | 397 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 146.00 | 73 263.00 | | 29 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035 198.00 | 3 536 608.00 | | 5 035 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 316.00 | 225 752.00 | | 183 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604 214.00 | 8 910 445.00 | | 10 604 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 089.00 | 682 556.00 | | 680 089.00 |
EA Autres dettes | 571 006.00 | 500 172.00 | | 571 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 104 429.00 | 13 928 797.00 | | 17 104 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 438 407.00 | 18 283 720.00 | | 21 438 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 203 045.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 071 133.00 | 87 913.00 | 44 159 046.00 | 44 071 133.00 |
FG Production vendue services | 3 220 008.00 | 619.00 | 3 220 627.00 | 3 220 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 291 141.00 | 88 532.00 | 47 379 673.00 | 47 291 141.00 |
FM Production stockée | | | 8 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 923 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 518 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 705.00 | |
GE Autres charges | | | 22 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 720 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 1 262.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 923 410.00 | 44 453 358.00 | | 48 923 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 834 110.00 | 44 337 610.00 | | 48 834 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 300.00 | 115 748.00 | | 89 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 409.00 | | 277 870.00 | 4 031 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 855.00 | 269 512.00 | 4 032 912.00 | 6 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 269 512.00 | 3 788 488.00 | 6 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 985.00 | | 277 870.00 | 3 786 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 097.00 | 346 528.00 | 269 512.00 | 2 104 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 314.00 | 346 528.00 | 269 512.00 | 2 077 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 950.00 | 395 705.00 | 505 950.00 | 507 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 377.00 | 647 680.00 | 703 377.00 | 703 377.00 |
6T Sur comptes clients | 272 400.00 | 31 434.00 | 33 578.00 | 272 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 778.00 | 679 114.00 | 736 955.00 | 975 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 728.00 | 1 074 819.00 | 1 242 905.00 | 1 483 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074 819.00 | 1 242 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604 214.00 | 10 604 214.00 | | 10 604 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 883.00 | 295 883.00 | | 295 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 027.00 | 246 027.00 | | 246 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 006.00 | 571 006.00 | | 571 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 631.00 | 3 627 631.00 | | 3 627 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 505.00 | | 299 505.00 | 299 505.00 |
VB T. V. A. | 649 537.00 | 649 537.00 | | 649 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 835 198.00 | 4 835 198.00 | | 4 835 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 655.00 | 2 667.00 | 74 988.00 | 77 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 892.00 | 128 892.00 | | 128 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 292.00 | 1 494 292.00 | | 1 494 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 518.00 | 5 801 190.00 | 386 328.00 | 6 187 518.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 921 113.00 | 16 721 113.00 | 200 000.00 | 16 921 113.00 |