| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 943.00 | 65 144.00 | 1 113 799.00 | 1 178 943.00 |
BN En cours de production de biens | 5 571 921.00 | 655 471.00 | 4 916 449.00 | 5 571 921.00 |
BT Marchandises | | 157 000.00 | -157 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 729.00 | | 402 729.00 | 402 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 731 611.00 | 17 187.00 | 24 714 424.00 | 24 731 611.00 |
BZ Autres créances | 35 622 282.00 | | 35 622 282.00 | 35 622 282.00 |
CF Disponibilités | 993 261.00 | | 993 261.00 | 993 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 321 803.00 | 829 658.00 | 66 492 145.00 | 67 321 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 500 746.00 | 894 803.00 | 67 605 944.00 | 68 500 746.00 |
CU Autres participations | 1 169 491.00 | 65 144.00 | 1 104 347.00 | 1 169 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 174.00 | 4 557 380.00 | | 2 659 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 699.00 | 4 606 885.00 | | 2 708 699.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 501.00 | 855 501.00 | | 1 242 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242 501.00 | 855 501.00 | | 1 242 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 264.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -9 207.00 | | | -9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 827 521.00 | 28 255 199.00 | | 13 827 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497 839.00 | 8 727 137.00 | | 4 497 839.00 |
EA Autres dettes | 32 068 015.00 | 14 631 909.00 | | 32 068 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 270 577.00 | 22 670 254.00 | | 13 270 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 654 744.00 | 74 286 763.00 | | 63 654 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 605 944.00 | 79 749 148.00 | | 67 605 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 820 806.00 | | 37 820 806.00 | 37 820 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 820 806.00 | | 37 820 806.00 | 37 820 806.00 |
FM Production stockée | | | -4 666 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 453 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 577 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 830 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 623 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 053.00 | 24 070.00 | | 21 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 053.00 | 29 070.00 | | 21 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 107.00 | 11 924.00 | | 39 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 075.00 | | | 376 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 182.00 | 11 924.00 | | 415 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 128.00 | 17 146.00 | | -394 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 957.00 | 1 325 583.00 | | 1 171 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 272 881.00 | 57 301 346.00 | | 34 272 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 613 707.00 | 52 743 967.00 | | 31 613 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 174.00 | 4 557 380.00 | | 2 659 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 209.00 | | 600 734.00 | 578 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 178 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 178 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 209.00 | | 600 734.00 | 578 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 501.00 | 687 000.00 | 300 000.00 | 855 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 655 471.00 | 157 000.00 | | 655 471.00 |
6T Sur comptes clients | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 658.00 | 222 144.00 | | 672 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 159.00 | 909 144.00 | 300 000.00 | 1 528 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 000.00 | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 827 521.00 | 13 827 521.00 | | 13 827 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 270 577.00 | 13 270 577.00 | | 13 270 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 24 731 611.00 | | | 24 731 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VB T. V. A. | 2 623 127.00 | | | 2 623 127.00 |
VC Groupe et associés | 32 826 998.00 | | | 32 826 998.00 |
VI Groupe et associés | 32 068 015.00 | 32 068 015.00 | | 32 068 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 922.00 | 153 922.00 | | 153 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 360 773.00 | 60 360 773.00 | | 60 360 773.00 |
VW T.V.A. | 4 343 917.00 | 4 343 917.00 | | 4 343 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 663 951.00 | 63 663 951.00 | | 63 663 951.00 |