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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 316.00 | | 455 316.00 | 455 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 730.00 | 65 144.00 | 1 562 585.00 | 1 627 730.00 |
BN En cours de production de biens | 11 122 841.00 | 655 471.00 | 10 467 370.00 | 11 122 841.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | 157 000.00 | -157 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 167.00 | | 226 167.00 | 226 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 914 939.00 | 14 537.00 | 35 900 402.00 | 35 914 939.00 |
BZ Autres créances | 21 232 799.00 | | 21 232 799.00 | 21 232 799.00 |
CF Disponibilités | 357 765.00 | | 357 765.00 | 357 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 859 376.00 | 827 008.00 | 68 032 368.00 | 68 859 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 487 105.00 | 892 153.00 | 69 594 952.00 | 70 487 105.00 |
CU Autres participations | 1 169 841.00 | 65 144.00 | 1 104 697.00 | 1 169 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 29.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 597.00 | 2 920 607.00 | | 2 048 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 113.00 | 2 970 136.00 | | 2 098 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 117 501.00 | 722 501.00 | | 1 117 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 501.00 | 722 501.00 | | 1 117 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -5 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738 997.00 | 17 638 164.00 | | 9 738 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179 777.00 | 3 740 143.00 | | 6 179 777.00 |
EA Autres dettes | 22 114 346.00 | 36 373 393.00 | | 22 114 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 346 219.00 | 25 871 429.00 | | 28 346 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 379 339.00 | 83 617 283.00 | | 66 379 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 594 952.00 | 87 309 919.00 | | 69 594 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 870 902.00 | | 52 870 902.00 | 52 870 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 870 902.00 | | 52 870 902.00 | 52 870 902.00 |
FM Production stockée | | | -1 527 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 455 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 304 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 219 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 481 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 582 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | 37 522.00 | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | 37 522.00 | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 028.00 | 97 463.00 | | 140 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 028.00 | 97 463.00 | | 140 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 538.00 | -59 940.00 | | -136 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 845.00 | 1 231 184.00 | | 145 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 384 307.00 | 52 597 927.00 | | 54 384 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 335 710.00 | 49 677 320.00 | | 52 335 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 597.00 | 2 920 607.00 | | 2 048 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 125.00 | | 454 756.00 | 1 173 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 1 627 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 1 627 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 125.00 | | 454 756.00 | 1 173 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 501.00 | 500 000.00 | 105 000.00 | 722 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 471.00 | | | 812 471.00 |
6T Sur comptes clients | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 153.00 | | | 892 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 653.00 | 500 000.00 | 105 000.00 | 1 614 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738 997.00 | 9 738 997.00 | | 9 738 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 346 219.00 | 28 346 219.00 | | 28 346 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 316.00 | 455 316.00 | | 455 316.00 |
UX Autres créances clients | 35 914 939.00 | 34 116 483.00 | 1 798 456.00 | 35 914 939.00 |
VB T. V. A. | 2 493 085.00 | 2 493 085.00 | | 2 493 085.00 |
VC Groupe et associés | 18 205 113.00 | 18 205 113.00 | | 18 205 113.00 |
VI Groupe et associés | 22 063 708.00 | 22 063 708.00 | | 22 063 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 148.00 | 480 149.00 | | 480 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 607 920.00 | 55 809 464.00 | 1 798 456.00 | 57 607 920.00 |
VW T.V.A. | 6 179 777.00 | 6 179 777.00 | | 6 179 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 379 339.00 | 66 379 339.00 | | 66 379 339.00 |