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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583 134.00 | | 2 583 134.00 | 2 583 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 495.00 | 998 500.00 | 3 097 995.00 | 4 096 495.00 |
BN En cours de production de biens | 20 811 323.00 | 736 471.00 | 20 074 852.00 | 20 811 323.00 |
BP En cours de production de services | 1 958 015.00 | | 1 958 015.00 | 1 958 015.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782 260.00 | | 782 260.00 | 782 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 064 337.00 | 14 537.00 | 80 049 800.00 | 80 064 337.00 |
BZ Autres créances | 29 435 550.00 | | 29 435 550.00 | 29 435 550.00 |
CF Disponibilités | 6 129 184.00 | | 6 129 184.00 | 6 129 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 185 536.00 | 751 008.00 | 138 434 527.00 | 139 185 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 282 031.00 | 1 749 508.00 | 141 532 522.00 | 143 282 031.00 |
CU Autres participations | 1 512 288.00 | 998 500.00 | 513 788.00 | 1 512 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 168.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 342.00 | 3 893 461.00 | | 2 041 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 011.00 | 3 943 279.00 | | 2 091 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 501.00 | 1 658 501.00 | | 1 758 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758 501.00 | 1 658 501.00 | | 1 758 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 476.00 | 242.00 | | 55 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 612 256.00 | 12 387 046.00 | | 22 612 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871 718.00 | 8 458 127.00 | | 11 871 718.00 |
EA Autres dettes | 49 654 964.00 | 30 323 271.00 | | 49 654 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 488 596.00 | 42 951 880.00 | | 53 488 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 683 011.00 | 94 120 566.00 | | 137 683 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 532 522.00 | 99 722 345.00 | | 141 532 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 771 819.00 | | 56 771 819.00 | 56 771 819.00 |
FG Production vendue services | 1 974 486.00 | | 1 974 486.00 | 1 974 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 746 305.00 | | 58 746 305.00 | 58 746 305.00 |
FM Production stockée | | | 4 580 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 650 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 553 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 155 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 290 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 698 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 508.00 | -78 601.00 | | 717 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 445 747.00 | 35 940 729.00 | | 66 445 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 404 405.00 | 32 047 268.00 | | 64 404 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 342.00 | 3 893 461.00 | | 2 041 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 142.00 | | 6 393 853.00 | 2 595 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 892 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 892 500.00 | 4 096 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892 500.00 | 4 096 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 142.00 | | 6 393 853.00 | 2 595 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 501.00 | 400 000.00 | 300 000.00 | 1 658 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 471.00 | | | 736 471.00 |
6T Sur comptes clients | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 008.00 | | 998 500.00 | 751 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409 509.00 | 400 000.00 | 698 500.00 | 2 409 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 998 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 612 256.00 | 22 612 256.00 | | 22 612 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 463.00 | 273 463.00 | | 273 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 462.00 | 344 462.00 | | 344 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 488 596.00 | 53 488 596.00 | | 53 488 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583 134.00 | 2 583 134.00 | | 2 583 134.00 |
UX Autres créances clients | 80 064 337.00 | 80 064 337.00 | | 80 064 337.00 |
VB T. V. A. | 3 004 543.00 | 3 004 543.00 | | 3 004 543.00 |
VC Groupe et associés | 26 134 864.00 | 26 134 864.00 | | 26 134 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VI Groupe et associés | 49 310 503.00 | 49 310 503.00 | | 49 310 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 087 887.00 | 112 087 887.00 | 8.00 | 112 087 887.00 |
VW T.V.A. | 11 482 255.00 | 11 482 255.00 | | 11 482 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 683 011.00 | 137 683 011.00 | | 137 683 011.00 |