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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 125.00 | 65 144.00 | 1 107 980.00 | 1 173 125.00 |
BN En cours de production de biens | 9 265 985.00 | 655 471.00 | 8 610 514.00 | 9 265 985.00 |
BP En cours de production de services | 227 741.00 | 227 741.00 | | 227 741.00 |
BT Marchandises | | 157 000.00 | -157 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 501.00 | | 316 501.00 | 316 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 363 845.00 | 14 537.00 | 32 349 308.00 | 32 363 845.00 |
BZ Autres créances | 42 007 938.00 | | 42 007 938.00 | 42 007 938.00 |
CF Disponibilités | 2 846 936.00 | | 2 846 936.00 | 2 846 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 028 947.00 | 827 008.00 | 86 201 939.00 | 87 028 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 202 072.00 | 892 153.00 | 87 309 919.00 | 88 202 072.00 |
CU Autres participations | 1 169 491.00 | 65 144.00 | 1 104 347.00 | 1 169 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920 607.00 | 2 659 174.00 | | 2 920 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 136.00 | 2 708 699.00 | | 2 970 136.00 |
DP Provisions pour risques | 722 501.00 | 1 242 501.00 | | 722 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 501.00 | 1 242 501.00 | | 722 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -5 847.00 | -9 207.00 | | -5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 638 164.00 | 13 827 521.00 | | 17 638 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740 143.00 | 4 497 839.00 | | 3 740 143.00 |
EA Autres dettes | 36 373 393.00 | 32 068 015.00 | | 36 373 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 871 429.00 | 13 270 577.00 | | 25 871 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 617 283.00 | 63 654 744.00 | | 83 617 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 309 919.00 | 67 605 944.00 | | 87 309 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 861 789.00 | | 42 861 789.00 | 42 861 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 861 789.00 | | 42 861 789.00 | 42 861 789.00 |
FM Production stockée | | | 7 077 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 911 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 211 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 082 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 745 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 522.00 | 21 053.00 | | 37 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 522.00 | 21 053.00 | | 37 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 463.00 | 39 107.00 | | 97 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 463.00 | 415 182.00 | | 97 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 940.00 | -394 128.00 | | -59 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 184.00 | 1 171 957.00 | | 1 231 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 597 927.00 | 34 272 881.00 | | 52 597 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 677 320.00 | 31 613 707.00 | | 49 677 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920 607.00 | 2 659 174.00 | | 2 920 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 943.00 | | -5 819.00 | 1 178 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 880.00 | 1 173 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 880.00 | 1 173 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 943.00 | | -5 819.00 | 1 178 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 501.00 | 100 000.00 | 620 000.00 | 1 242 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 471.00 | | | 812 471.00 |
6T Sur comptes clients | 17 187.00 | | 2 650.00 | 17 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 803.00 | | 2 650.00 | 894 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137 303.00 | 100 000.00 | 622 650.00 | 2 137 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 622 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 638 164.00 | 17 638 164.00 | | 17 638 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 871 429.00 | 25 871 429.00 | | 25 871 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 32 363 845.00 | | | 32 363 845.00 |
VB T. V. A. | 4 134 345.00 | | | 4 134 345.00 |
VC Groupe et associés | 37 452 064.00 | | | 37 452 064.00 |
VI Groupe et associés | 36 373 393.00 | 36 373 393.00 | | 36 373 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 257.00 | | | 325 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 372 845.00 | 74 372 845.00 | | 74 372 845.00 |
VW T.V.A. | 3 624 143.00 | 3 624 143.00 | | 3 624 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 623 130.00 | 83 623 130.00 | | 83 623 130.00 |