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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083 601.00 | | 1 083 601.00 | 1 083 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 142.00 | | 2 595 142.00 | 2 595 142.00 |
BN En cours de production de biens | 17 232 418.00 | 655 471.00 | 16 576 947.00 | 17 232 418.00 |
BP En cours de production de services | 956 118.00 | | 956 118.00 | 956 118.00 |
BT Marchandises | | 81 000.00 | -81 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801 887.00 | | 1 801 887.00 | 1 801 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 749 534.00 | 14 537.00 | 54 734 997.00 | 54 749 534.00 |
BZ Autres créances | 22 882 799.00 | | 22 882 799.00 | 22 882 799.00 |
CF Disponibilités | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 640.00 | | 94 640.00 | 94 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 878 211.00 | 751 008.00 | 97 127 203.00 | 97 878 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 473 353.00 | 751 008.00 | 99 722 345.00 | 100 473 353.00 |
CU Autres participations | 1 510 468.00 | | 1 510 468.00 | 1 510 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 500.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 3.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893 461.00 | 2 159 636.00 | | 3 893 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 279.00 | 2 209 139.00 | | 3 943 279.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658 501.00 | 827 501.00 | | 1 658 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658 501.00 | 827 501.00 | | 1 658 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 49.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387 046.00 | 10 678 963.00 | | 12 387 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 458 127.00 | 2 351 335.00 | | 8 458 127.00 |
EA Autres dettes | 30 323 271.00 | 20 534 880.00 | | 30 323 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 951 880.00 | 5 166 134.00 | | 42 951 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 120 566.00 | 38 731 362.00 | | 94 120 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 722 345.00 | 41 768 001.00 | | 99 722 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 888 192.00 | | 29 888 192.00 | 29 888 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 888 192.00 | | 29 888 192.00 | 29 888 192.00 |
FM Production stockée | | | 1 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 995 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 194 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 147 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 848 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 812 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 945 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 667 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 1 499.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 499.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249 763.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 1 499.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 251 262.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -249 763.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 601.00 | 168 460.00 | | -78 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 940 731.00 | 36 423 517.00 | | 35 940 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 047 270.00 | 34 263 881.00 | | 32 047 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893 461.00 | 2 159 636.00 | | 3 893 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 976.00 | 275 825.00 | 584 540.00 | 1 736 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 246.00 | 2 595 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246.00 | 2 595 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 976.00 | 275 825.00 | 584 540.00 | 1 736 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 501.00 | 856 000.00 | 97 000.00 | 899 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 471.00 | | | 736 471.00 |
6T Sur comptes clients | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 153.00 | | 65 144.00 | 816 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 653.00 | 856 000.00 | 162 144.00 | 1 643 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 000.00 | 97 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 387 046.00 | 12 387 046.00 | | 12 387 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 568.00 | 339 568.00 | | 339 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 951 880.00 | 42 951 880.00 | | 42 951 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083 601.00 | 1 083 601.00 | | 1 083 601.00 |
UX Autres créances clients | 54 749 534.00 | 54 749 534.00 | | 54 749 534.00 |
VB T. V. A. | 2 405 919.00 | 2 405 919.00 | | 2 405 919.00 |
VC Groupe et associés | 19 845 352.00 | 19 845 352.00 | | 19 845 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 29 983 703.00 | 29 983 703.00 | | 29 983 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 045.00 | 444 045.00 | | 444 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 145.00 | 175 145.00 | | 175 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 640.00 | 94 640.00 | | 94 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 810 574.00 | 78 810 574.00 | | 78 810 574.00 |
VW T.V.A. | 8 342 127.00 | 8 342 127.00 | | 8 342 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 120 566.00 | 94 120 566.00 | | 94 120 566.00 |