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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 561.00 | | 500 561.00 | 500 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 976.00 | 65 144.00 | 1 671 831.00 | 1 736 976.00 |
BN En cours de production de biens | 12 188 535.00 | 655 471.00 | 11 533 064.00 | 12 188 535.00 |
BP En cours de production de services | 1 299 015.00 | | 1 299 015.00 | 1 299 015.00 |
BT Marchandises | | 81 000.00 | -81 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 813.00 | | 340 813.00 | 340 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 783 606.00 | 14 537.00 | 11 769 069.00 | 11 783 606.00 |
BZ Autres créances | 13 918 482.00 | | 13 918 482.00 | 13 918 482.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -139.00 | | -139.00 | -139.00 |
CF Disponibilités | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 847 179.00 | 751 008.00 | 40 096 170.00 | 40 847 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 584 154.00 | 816 153.00 | 41 768 001.00 | 42 584 154.00 |
CU Autres participations | 1 235 341.00 | 65 144.00 | 1 170 197.00 | 1 235 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 636.00 | 2 048 597.00 | | 2 159 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 139.00 | 2 098 113.00 | | 2 209 139.00 |
DP Provisions pour risques | 827 501.00 | 1 117 501.00 | | 827 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 501.00 | 1 117 501.00 | | 827 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 963.00 | 9 738 997.00 | | 10 678 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 335.00 | 6 179 777.00 | | 2 351 335.00 |
EA Autres dettes | 20 534 880.00 | 22 114 346.00 | | 20 534 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 166 134.00 | 28 346 219.00 | | 5 166 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 731 362.00 | 66 379 339.00 | | 38 731 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 768 001.00 | 69 594 952.00 | | 41 768 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 139 009.00 | | 30 139 009.00 | 30 139 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 139 009.00 | | 30 139 009.00 | 30 139 009.00 |
FM Production stockée | | | 2 364 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 957 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 609 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 294 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 329 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 915 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 577 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 3 490.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 763.00 | 140 028.00 | | 249 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 262.00 | 140 028.00 | | 251 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 763.00 | -136 538.00 | | -249 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 460.00 | 145 845.00 | | 168 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 423 517.00 | 54 384 307.00 | | 36 423 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 263 881.00 | 52 335 710.00 | | 34 263 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 636.00 | 2 048 597.00 | | 2 159 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 730.00 | | 275 761.00 | 1 627 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 515.00 | 1 736 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 515.00 | 1 736 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 730.00 | | 275 761.00 | 1 627 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 501.00 | | 290 000.00 | 1 117 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 471.00 | 9 000.00 | 85 000.00 | 812 471.00 |
6T Sur comptes clients | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 153.00 | 9 000.00 | 85 000.00 | 892 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 653.00 | 9 000.00 | 375 000.00 | 2 009 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 375 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 963.00 | 10 678 963.00 | | 10 678 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 166 134.00 | 5 166 134.00 | | 5 166 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 561.00 | 500 561.00 | | 500 561.00 |
UX Autres créances clients | 11 783 606.00 | 11 783 606.00 | | 11 783 606.00 |
VB T. V. A. | 3 870 279.00 | 3 870 279.00 | | 3 870 279.00 |
VC Groupe et associés | 9 917 313.00 | 9 917 313.00 | | 9 917 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 20 534 880.00 | 20 534 880.00 | | 20 534 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 207 376.00 | 26 207 376.00 | | 26 207 376.00 |
VW T.V.A. | 2 235 335.00 | 2 235 335.00 | | 2 235 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 731 362.00 | 38 731 362.00 | | 38 731 362.00 |