| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 68 628.00 | 27 242.00 | 41 385.00 | 68 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 525.00 | 40 163.00 | 4 363.00 | 44 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 727.00 | 299 662.00 | 54 065.00 | 353 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 700.00 | 367 067.00 | 119 633.00 | 486 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BT Marchandises | 509 941.00 | | 509 941.00 | 509 941.00 |
BZ Autres créances | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 003.00 | | 733 003.00 | 733 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 703.00 | 367 067.00 | 852 636.00 | 1 219 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 563 083.00 | 518 679.00 | | 563 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 033.00 | 44 404.00 | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 611 655.00 | 590 622.00 | | 611 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 029.00 | 25 424.00 | | 49 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 096.00 | 124 040.00 | | 134 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 819.00 | 17 426.00 | | 16 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 038.00 | 52 082.00 | | 41 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 981.00 | 218 972.00 | | 240 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 636.00 | 809 594.00 | | 852 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 151.00 | 195 015.00 | | 209 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 700.00 | | 1 025 700.00 | 1 025 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 700.00 | | 1 025 700.00 | 1 025 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 919.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | 344.00 | | 5 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 650.00 | 344.00 | | 27 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 561.00 | 344.00 | | 15 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 7 100.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 534.00 | 1 128 750.00 | | 1 053 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 501.00 | 1 084 346.00 | | 1 032 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 033.00 | 44 404.00 | | 21 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 482.00 | | 71 806.00 | 439 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 587.00 | 486 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 587.00 | 466 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 713.00 | | 71 754.00 | 419 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | 52.00 | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 711.00 | 25 854.00 | 12 498.00 | 353 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 711.00 | 25 854.00 | 12 498.00 | 353 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 915.00 | 17 085.00 | 31 830.00 | 48 915.00 |
VI Groupe et associés | 134 096.00 | 134 096.00 | | 134 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 981.00 | 209 151.00 | 31 830.00 | 240 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 233.00 | 5 062.00 | | 10 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 077.00 | 16 740.00 | | 16 077.00 |
ST Autres comptes | 65 941.00 | 66 860.00 | | 65 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 060.00 | 12 849.00 | | 13 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 145.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 394.00 | 7 207.00 | | 12 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 561.00 | 257 376.00 | | 209 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 232.00 | 155 704.00 | | 112 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 078.00 | 96 449.00 | | 95 078.00 |