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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 73 487.00 | 33 706.00 | 39 781.00 | 73 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 125.00 | 42 649.00 | 2 476.00 | 45 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 360.00 | 301 936.00 | 40 424.00 | 342 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 844.00 | 378 290.00 | 102 554.00 | 480 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BT Marchandises | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
BZ Autres créances | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 70 870.00 | | 70 870.00 | 70 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 894.00 | | 745 894.00 | 745 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 738.00 | 378 290.00 | 848 448.00 | 1 226 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 584 116.00 | 563 083.00 | | 584 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | 21 033.00 | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 621 392.00 | 611 655.00 | | 621 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 912.00 | 49 029.00 | | 31 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 190.00 | 134 096.00 | | 134 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 16 819.00 | | 14 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 967.00 | 41 038.00 | | 45 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 055.00 | 240 981.00 | | 227 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 448.00 | 852 636.00 | | 848 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 511.00 | 209 151.00 | | 205 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 456.00 | | 982 456.00 | 982 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 456.00 | | 982 456.00 | 982 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 22 109.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 27 650.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 15 561.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 2 489.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 766.00 | 1 053 534.00 | | 986 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 029.00 | 1 032 501.00 | | 977 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 737.00 | 21 033.00 | | 9 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 700.00 | | 8 144.00 | 486 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 480 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 460 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 880.00 | | 8 091.00 | 466 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | 52.00 | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 067.00 | 25 223.00 | 14 000.00 | 367 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 067.00 | 25 223.00 | 14 000.00 | 367 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 810.00 | 10 266.00 | 21 545.00 | 31 810.00 |
VI Groupe et associés | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VP Divers | 496.00 | | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 056.00 | 205 511.00 | 21 545.00 | 227 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | 10 233.00 | | 9 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 044.00 | 16 077.00 | | 17 044.00 |
ST Autres comptes | 56 723.00 | 65 941.00 | | 56 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 902.00 | 13 060.00 | | 12 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 161.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 254.00 | 12 394.00 | | 11 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 477.00 | 209 561.00 | | 196 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 258.00 | 112 232.00 | | 115 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 669.00 | 95 078.00 | | 86 669.00 |