| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 73 487.00 | 60 118.00 | 13 369.00 | 73 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 648.00 | 46 921.00 | 728.00 | 47 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 751.00 | 314 481.00 | 1 270.00 | 315 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 978.00 | 421 519.00 | 35 459.00 | 456 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BT Marchandises | 343 760.00 | | 343 760.00 | 343 760.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
CF Disponibilités | 227 755.00 | | 227 755.00 | 227 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 852.00 | | 746 852.00 | 746 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 830.00 | 421 519.00 | 782 311.00 | 1 203 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 621 126.00 | 619 078.00 | | 621 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 423.00 | 2 048.00 | | 23 423.00 |
DL TOTAL (I) | 672 088.00 | 648 665.00 | | 672 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 56 389.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 22 805.00 | | 14 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 815.00 | 53 241.00 | | 95 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 223.00 | 137 869.00 | | 110 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 311.00 | 786 534.00 | | 782 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 223.00 | 137 869.00 | | 110 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 002.00 | | 658 002.00 | 658 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 002.00 | | 658 002.00 | 658 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 214.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 824.00 | 1 618.00 | | 6 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 1 618.00 | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 343.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 343.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 673.00 | 1 275.00 | | 6 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 034.00 | 586 777.00 | | 679 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 611.00 | 584 729.00 | | 655 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 423.00 | 2 048.00 | | 23 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 985.00 | | 993.00 | 455 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 949.00 | | 937.00 | 435 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 56.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 282.00 | 7 238.00 | | 414 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 282.00 | 7 238.00 | | 414 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | 5 935.00 | | 6 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | 20 659.00 | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 35 512.00 | 32 946.00 | | 35 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 429.00 | 9 360.00 | | 12 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 2 428.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 829.00 | 8 363.00 | | 8 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 608.00 | 114 949.00 | | 131 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 724.00 | 77 250.00 | | 75 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 304.00 | 62 965.00 | | 56 304.00 |