| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 73 487.00 | 48 133.00 | 25 354.00 | 73 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 648.00 | 45 660.00 | 1 988.00 | 47 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 814.00 | 306 888.00 | 7 926.00 | 314 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 929.00 | 400 681.00 | 55 249.00 | 455 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BT Marchandises | 389 512.00 | | 389 512.00 | 389 512.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 121.00 | | 225 121.00 | 225 121.00 |
CF Disponibilités | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 746.00 | | 720 746.00 | 720 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 676.00 | 400 681.00 | 775 995.00 | 1 176 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 596 146.00 | 593 853.00 | | 596 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 932.00 | 2 293.00 | | 22 932.00 |
DL TOTAL (I) | 646 617.00 | 623 685.00 | | 646 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 529.00 | 21 644.00 | | 13 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 968.00 | 134 190.00 | | 53 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 11 324.00 | | 14 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 018.00 | 34 576.00 | | 47 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 378.00 | 201 735.00 | | 129 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 995.00 | 825 420.00 | | 775 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 946.00 | 188 212.00 | | 123 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 005.00 | | 737 005.00 | 737 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 005.00 | | 737 005.00 | 737 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | 395.00 | | 2 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 215.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 6 565.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 3 819.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 156.00 | 762 120.00 | | 740 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 224.00 | 759 827.00 | | 717 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 932.00 | 2 293.00 | | 22 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 875.00 | | 54.00 | 455 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 949.00 | | | 435 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 54.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 241.00 | 18 440.00 | | 382 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 241.00 | 18 440.00 | | 382 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 523.00 | 8 091.00 | 5 432.00 | 13 523.00 |
VI Groupe et associés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 378.00 | 123 946.00 | 5 432.00 | 129 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 6 318.00 | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 157.00 | 14 630.00 | | 7 157.00 |
ST Autres comptes | 51 921.00 | 38 844.00 | | 51 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 432.00 | 12 485.00 | | 12 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | 2 256.00 | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 906.00 | 8 574.00 | | 7 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 640.00 | 152 364.00 | | 297 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 293.00 | 168 236.00 | | 207 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 510.00 | 65 960.00 | | 71 510.00 |