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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 73 487.00 | 41 014.00 | 32 473.00 | 73 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 648.00 | 44 624.00 | 3 024.00 | 47 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 814.00 | 296 602.00 | 18 212.00 | 314 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 875.00 | 382 241.00 | 73 634.00 | 455 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BT Marchandises | 443 636.00 | | 443 636.00 | 443 636.00 |
BZ Autres créances | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 102 811.00 | | 102 811.00 | 102 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 785.00 | | 751 785.00 | 751 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 660.00 | 382 241.00 | 825 420.00 | 1 207 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 593 853.00 | 584 116.00 | | 593 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293.00 | 9 737.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 623 685.00 | 621 392.00 | | 623 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 644.00 | 31 912.00 | | 21 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 14 986.00 | | 11 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 576.00 | 45 967.00 | | 34 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 735.00 | 227 055.00 | | 201 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 420.00 | 848 448.00 | | 825 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 212.00 | 205 511.00 | | 188 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 199.00 | | 751 199.00 | 751 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 199.00 | | 751 199.00 | 751 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 146.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | 2 622.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 384.00 | 1 500.00 | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 819.00 | 1 500.00 | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 120.00 | 986 766.00 | | 762 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 827.00 | 977 029.00 | | 759 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293.00 | 9 737.00 | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 844.00 | | 2 577.00 | 480 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 546.00 | 455 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 546.00 | 435 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 971.00 | | 2 524.00 | 460 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | 53.00 | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 290.00 | 25 146.00 | 21 195.00 | 378 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 290.00 | 25 146.00 | 21 195.00 | 378 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 545.00 | 8 022.00 | 13 523.00 | 21 545.00 |
VI Groupe et associés | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 735.00 | 188 212.00 | 13 523.00 | 201 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | 9 032.00 | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 630.00 | 17 044.00 | | 14 630.00 |
ST Autres comptes | 38 844.00 | 56 723.00 | | 38 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 485.00 | 12 902.00 | | 12 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 222.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 574.00 | 11 254.00 | | 8 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 364.00 | 196 477.00 | | 152 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 236.00 | 115 258.00 | | 168 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 960.00 | 86 669.00 | | 65 960.00 |