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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 73 487.00 | 54 125.00 | 19 362.00 | 73 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 648.00 | 46 315.00 | 1 334.00 | 47 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 814.00 | 313 842.00 | 972.00 | 314 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 985.00 | 414 282.00 | 41 703.00 | 455 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BT Marchandises | 392 503.00 | | 392 503.00 | 392 503.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
CF Disponibilités | 174 243.00 | | 174 243.00 | 174 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 831.00 | | 744 831.00 | 744 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 816.00 | 414 282.00 | 786 534.00 | 1 200 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DG Autres réserves | 619 078.00 | 596 146.00 | | 619 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048.00 | 22 932.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 648 665.00 | 646 617.00 | | 648 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435.00 | 13 529.00 | | 5 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 389.00 | 53 968.00 | | 56 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 14 862.00 | | 22 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 241.00 | 47 018.00 | | 53 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 869.00 | 129 378.00 | | 137 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 534.00 | 775 995.00 | | 786 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 869.00 | 123 946.00 | | 137 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 578.00 | | 574 578.00 | 574 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 578.00 | | 574 578.00 | 574 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | 2 813.00 | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 645.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 645.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | -645.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 777.00 | 740 156.00 | | 586 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 729.00 | 717 224.00 | | 584 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048.00 | 22 932.00 | | 2 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 929.00 | | 55.00 | 455 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 949.00 | | | 435 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 55.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 681.00 | 13 601.00 | | 400 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 681.00 | 13 601.00 | | 400 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VC Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 5 596.00 | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 659.00 | 7 157.00 | | 20 659.00 |
ST Autres comptes | 32 946.00 | 51 921.00 | | 32 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | 12 432.00 | | 9 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 2 310.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 363.00 | 7 906.00 | | 8 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 949.00 | 297 640.00 | | 114 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 250.00 | 207 293.00 | | 77 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 965.00 | 71 510.00 | | 62 965.00 |