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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 272.00 | | 1 426 272.00 | 1 426 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 524.00 | 108 756.00 | 79 768.00 | 188 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 469.00 | 113 975.00 | 1 524 493.00 | 1 638 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 246 387.00 | | 246 387.00 | 246 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 509.00 | | 550 509.00 | 550 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 978.00 | 113 975.00 | 2 075 003.00 | 2 188 978.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 546.00 | 245 207.00 | | 419 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 345.00 | 234 370.00 | | 246 345.00 |
DK Provisions réglementées | 369.00 | 172.00 | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 998 284.00 | 811 773.00 | | 998 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 978.00 | 1 032 725.00 | | 845 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | 1 816.00 | | 2 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 193.00 | 79 723.00 | | 108 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 8 529.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 196.00 | 183 287.00 | | 104 196.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 812.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 718.00 | 1 306 894.00 | | 1 076 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 003.00 | 2 118 668.00 | | 2 075 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 074.00 | | 1 417 074.00 | 1 417 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 074.00 | | 1 417 074.00 | 1 417 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 554.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 2 110.00 | | 1 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 669.00 | 2 110.00 | | 1 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 414.00 | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 172.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 586.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | 1 523.00 | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 363.00 | 106 610.00 | | 112 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 885.00 | 1 423 843.00 | | 1 433 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 539.00 | 1 189 472.00 | | 1 187 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 345.00 | 234 370.00 | | 246 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 981.00 | 4 815.00 | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 908.00 | 32 555.00 | 488.00 | 81 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 689.00 | 32 555.00 | 488.00 | 76 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 197.00 | | 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
UX Autres créances clients | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 269.00 | 172 097.00 | 659 964.00 | 845 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 575.00 | 104 122.00 | 13 453.00 | 117 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 525.00 | 295 353.00 | 659 964.00 | 968 525.00 |