| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 272.00 | | 1 426 272.00 | 1 426 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 125.00 | 153 139.00 | 32 985.00 | 186 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 417.00 | 158 359.00 | 1 517 058.00 | 1 675 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 374 682.00 | | 374 682.00 | 374 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 842.00 | 158 359.00 | 2 173 482.00 | 2 331 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 786 048.00 | 605 860.00 | | 786 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 074.00 | 240 219.00 | | 278 074.00 |
DK Provisions réglementées | 1 175.00 | 838.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 321.00 | 1 178 941.00 | | 1 397 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 830.00 | 685 812.00 | | 499 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 3 575.00 | | 1 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 033.00 | 73 834.00 | | 178 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 7 313.00 | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 746.00 | 86 157.00 | | 87 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 161.00 | 856 692.00 | | 776 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 482.00 | 2 035 633.00 | | 2 173 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 113.00 | 283 609.00 | | 272 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 860.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 529.00 | | 1 461 529.00 | 1 461 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 529.00 | | 1 461 529.00 | 1 461 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 299.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 85.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | 468.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 553.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -553.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 761.00 | 105 664.00 | | 100 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 474.00 | 1 461 019.00 | | 1 477 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 400.00 | 1 220 799.00 | | 1 199 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 074.00 | 240 219.00 | | 278 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 237.00 | 22 282.00 | | 16 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 359.00 | | 8 134.00 | 1 691 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 395.00 | 57 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 075.00 | 1 675 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 680.00 | 186 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 491.00 | | | 1 431 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 672.00 | | 8 134.00 | 190 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 740.00 | 25 300.00 | 12 680.00 | 145 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 521.00 | 25 300.00 | 12 680.00 | 140 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838.00 | 716.00 | 378.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | 716.00 | 378.00 | 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 831.00 | 173 816.00 | 326 015.00 | 499 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 128.00 | 272 113.00 | 326 015.00 | 598 128.00 |