| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 272.00 | | 1 426 272.00 | 1 426 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 678.00 | 50 275.00 | 400 403.00 | 450 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 324.00 | 55 494.00 | 1 851 830.00 | 1 907 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 809.00 | | 521 809.00 | 521 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 133.00 | 55 494.00 | 2 373 639.00 | 2 429 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 969.00 | 913 970.00 | | 1 066 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 425.00 | 356 680.00 | | 314 425.00 |
DK Provisions réglementées | 2 259.00 | 1 647.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 677.00 | 1 604 319.00 | | 1 715 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 572.00 | 564 428.00 | | 407 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 637.00 | 185 104.00 | | 135 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | 9 749.00 | | 14 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 408.00 | 101 189.00 | | 94 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 962.00 | 862 700.00 | | 657 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 639.00 | 2 467 019.00 | | 2 373 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 550.00 | | 1 640 550.00 | 1 640 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 550.00 | | 1 640 550.00 | 1 640 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 554.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 488.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216.00 | 416.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 15 416.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 77.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 868.00 | 846.00 | | 17 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 976.00 | 923.00 | | 17 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 760.00 | 14 494.00 | | -16 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 892.00 | 142 184.00 | | 118 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 191.00 | 1 592 520.00 | | 1 674 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 766.00 | 1 235 840.00 | | 1 359 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 425.00 | 356 680.00 | | 314 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 108.00 | 11 629.00 | | 1 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 393.00 | | 403 458.00 | 1 621 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | 25 155.00 | 15 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 521.00 | 89 006.00 | 1 907 324.00 | 28 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 89 006.00 | 450 678.00 | 13 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 491.00 | | | 1 431 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 665.00 | | 403 458.00 | 149 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 907.00 | 53 594.00 | 89 006.00 | 90 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 687.00 | 53 594.00 | 89 006.00 | 85 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | 1 829.00 | 1 216.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 1 829.00 | 1 216.00 | 1 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 829.00 | 1 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 572.00 | 89 344.00 | 318 228.00 | 407 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 452.00 | 139 612.00 | 9 840.00 | 149 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 326.00 | 204 097.00 | 318 228.00 | 522 326.00 |