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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 272.00 | | 1 426 272.00 | 1 426 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 209.00 | 119 206.00 | 24 002.00 | 143 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 640.00 | 124 425.00 | 1 498 214.00 | 1 622 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 772 027.00 | | 772 027.00 | 772 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 392.00 | | 868 392.00 | 868 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 032.00 | 124 425.00 | 2 366 607.00 | 2 491 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 090.00 | 786 048.00 | | 1 004 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 118.00 | 278 074.00 | | 360 118.00 |
DK Provisions réglementées | 1 216.00 | 1 175.00 | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 449.00 | 1 397 321.00 | | 1 697 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 390.00 | 499 830.00 | | 326 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 1 697.00 | | 2 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 467.00 | 178 033.00 | | 190 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 8 853.00 | | 18 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 748.00 | 87 746.00 | | 130 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 157.00 | 776 161.00 | | 669 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 607.00 | 2 173 482.00 | | 2 366 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 389.00 | 272 113.00 | | 308 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 855.00 | | 1 521 855.00 | 1 521 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 855.00 | | 1 521 855.00 | 1 521 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 378.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 685.00 | 378.00 | | 32 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 91.00 | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | 715.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 806.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 616.00 | -428.00 | | 31 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 454.00 | 100 761.00 | | 138 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 846.00 | 1 477 474.00 | | 1 568 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 727.00 | 1 199 400.00 | | 1 208 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 118.00 | 278 074.00 | | 360 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 625.00 | 16 237.00 | | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 359.00 | 10 427.00 | 44 361.00 | 158 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 140.00 | 10 427.00 | 44 361.00 | 153 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176.00 | 648.00 | 607.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 648.00 | 607.00 | 1 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 648.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 749.00 | 130 749.00 | | 130 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 449.00 | 9 998.00 | 20 451.00 | 30 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 390.00 | 156 090.00 | 170 300.00 | 326 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 233.00 | | | 173 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 305.00 | 106 363.00 | 32 942.00 | 139 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 690.00 | 308 390.00 | 170 300.00 | 478 690.00 |