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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 021.00 | | 1 526 021.00 | 1 526 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 862.00 | 107 469.00 | 432 393.00 | 539 862.00 |
AX Avances et acomptes | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 222.00 | 112 688.00 | 2 153 534.00 | 2 266 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 578 055.00 | | 578 055.00 | 578 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 088.00 | | 695 088.00 | 695 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 310.00 | 112 688.00 | 2 848 622.00 | 2 961 310.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 994.00 | 1 066 969.00 | | 1 300 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 602.00 | 314 425.00 | | 441 602.00 |
DK Provisions réglementées | 3 015.00 | 2 259.00 | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 635.00 | 1 715 677.00 | | 2 077 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 578.00 | 407 572.00 | | 318 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 626.00 | 135 637.00 | | 104 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 14 585.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 127.00 | 94 408.00 | | 187 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 5 760.00 | | 15 960.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 987.00 | 657 962.00 | | 770 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 622.00 | 2 373 639.00 | | 2 848 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 423.00 | | 2 303 423.00 | 2 303 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 423.00 | | 2 303 423.00 | 2 303 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 199.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535.00 | 1 216.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 1 216.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 108.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | 17 868.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | 17 976.00 | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -16 760.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 087.00 | 118 892.00 | | 153 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 911.00 | 1 674 191.00 | | 2 324 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 309.00 | 1 359 766.00 | | 1 883 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 602.00 | 314 425.00 | | 441 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 324.00 | | 379 027.00 | 1 907 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 315.00 | | 14 840.00 | 15 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 316.00 | 4 813.00 | 2 266 222.00 | 15 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 566 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 491.00 | | 252 922.00 | 1 431 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 676.00 | | 121 105.00 | 450 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 155.00 | | 5 000.00 | 25 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 494.00 | 62 007.00 | 4 813.00 | 55 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 275.00 | 62 007.00 | 4 813.00 | 50 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 359.00 | 94 788.00 | 223 571.00 | 318 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 873.00 | 117 033.00 | 14 840.00 | 131 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 143.00 | 442 572.00 | 223 571.00 | 666 143.00 |