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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 272.00 | | 1 426 272.00 | 1 426 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 671.00 | 140 520.00 | 50 151.00 | 190 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 358.00 | 145 739.00 | 1 545 619.00 | 1 691 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
BZ Autres créances | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 188 815.00 | | 188 815.00 | 188 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 014.00 | | 490 014.00 | 490 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 373.00 | 145 739.00 | 2 035 633.00 | 2 181 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 605 860.00 | | | 605 860.00 |
DH Report à nouveau | | 419 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 219.00 | 246 345.00 | | 240 219.00 |
DK Provisions réglementées | 838.00 | 369.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 941.00 | 998 284.00 | | 1 178 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 812.00 | 845 978.00 | | 685 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 2 753.00 | | 3 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 834.00 | 108 193.00 | | 73 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 15 220.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 157.00 | 104 196.00 | | 86 157.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 692.00 | 1 076 718.00 | | 856 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 633.00 | 2 075 003.00 | | 2 035 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 609.00 | 295 352.00 | | 283 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 860.00 | 708.00 | | 11 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 948.00 | | 1 444 948.00 | 1 444 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 948.00 | | 1 444 948.00 | 1 444 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 498.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 197.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 695.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 974.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 664.00 | 112 363.00 | | 105 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 019.00 | 1 433 885.00 | | 1 461 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 799.00 | 1 187 539.00 | | 1 220 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 219.00 | 246 345.00 | | 240 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 282.00 | 7 981.00 | | 22 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 975.00 | 31 765.00 | | 113 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 756.00 | 31 765.00 | | 108 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369.00 | 469.00 | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 469.00 | | 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 196.00 | 1 680.00 | | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 952.00 | 174 703.00 | 499 249.00 | 673 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 123.00 | | | 171 123.00 |
VP Divers | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 395.00 | 102 879.00 | 62 516.00 | 165 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 858.00 | 283 609.00 | 499 249.00 | 782 858.00 |