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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | 312 520.00 | 192 086.00 | 504 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 012.00 | 214 111.00 | 4 901.00 | 219 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 896.00 | 552 455.00 | 245 441.00 | 797 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BZ Autres créances | 6 024 059.00 | | 6 024 059.00 | 6 024 059.00 |
CF Disponibilités | 5 603 508.00 | | 5 603 508.00 | 5 603 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 662 772.00 | | 11 662 772.00 | 11 662 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 668.00 | 552 455.00 | 11 908 213.00 | 12 460 668.00 |
CU Autres participations | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
DH Report à nouveau | 276 901.00 | 206 644.00 | | 276 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 421.00 | 70 258.00 | | 66 421.00 |
DL TOTAL (I) | 684 590.00 | 618 169.00 | | 684 590.00 |
DP Provisions pour risques | 101 082.00 | 56 000.00 | | 101 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 082.00 | 56 000.00 | | 101 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 190.00 | 204 638.00 | | 238 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 970.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 421 325.00 | 3 712 234.00 | | 10 421 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 31 492.00 | | 65 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 227.00 | 396 452.00 | | 397 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 122 541.00 | 4 345 785.00 | | 11 122 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 908 213.00 | 5 019 954.00 | | 11 908 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 216.00 | 633 551.00 | | 701 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 190.00 | 204 638.00 | | 238 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 802.00 | | 42 299.00 | 803 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 396.00 | 48 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 205.00 | 797 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 809.00 | 219 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 429.00 | | | 530 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 551.00 | | 42 299.00 | 35 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 426.00 | 8 275.00 | 18 766.00 | 250 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 603.00 | 8 275.00 | 18 766.00 | 224 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 101 082.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 520.00 | 101 082.00 | 56 000.00 | 368 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 082.00 | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 438.00 | 141 438.00 | | 141 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 190.00 | 238 190.00 | | 238 190.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973 896.00 | | | 5 973 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 407.00 | 6 059 264.00 | 2 142.00 | 6 061 407.00 |
VW T.V.A. | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 216.00 | 701 216.00 | | 701 216.00 |