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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 186.00 | 30 883.00 | 13 303.00 | 44 186.00 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | 312 520.00 | 192 086.00 | 504 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 594.00 | 123 344.00 | 25 250.00 | 148 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 745.00 | 466 748.00 | 270 997.00 | 737 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BZ Autres créances | 138 724.00 | | 138 724.00 | 138 724.00 |
CF Disponibilités | 6 225 657.00 | | 6 225 657.00 | 6 225 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 402.00 | | 6 421 402.00 | 6 421 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 147.00 | 466 748.00 | 6 692 399.00 | 7 159 147.00 |
CU Autres participations | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
DH Report à nouveau | 294 902.00 | 276 901.00 | | 294 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 046.00 | 178 001.00 | | 234 046.00 |
DL TOTAL (I) | 800 216.00 | 726 170.00 | | 800 216.00 |
DP Provisions pour risques | 55 600.00 | 204 996.00 | | 55 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 600.00 | 204 996.00 | | 55 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 212.00 | 371 967.00 | | 420 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 43 804.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 868 262.00 | 4 914 610.00 | | 4 868 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 916.00 | 51 784.00 | | 72 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 022.00 | 442 119.00 | | 458 022.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | 32 200.00 | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 584.00 | 5 856 483.00 | | 5 836 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 399.00 | 6 787 650.00 | | 6 692 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 463.00 | 914 286.00 | | 954 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 613.00 | 330 764.00 | | 392 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 191.00 | | 14 439.00 | 740 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 796.00 | 40 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 886.00 | 737 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 148 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 316.00 | | 3 477.00 | 545 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 721.00 | | 8 963.00 | 143 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 154.00 | | 2 000.00 | 51 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 859.00 | 15 566.00 | 3 197.00 | 141 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 339.00 | 7 544.00 | | 23 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 520.00 | 8 021.00 | 3 197.00 | 118 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 996.00 | 11 686.00 | 161 082.00 | 204 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 517.00 | 11 686.00 | 161 082.00 | 517 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 934.00 | 192 934.00 | | 192 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 355.00 | 163 355.00 | | 163 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 613.00 | 392 613.00 | | 392 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 599.00 | 13 739.00 | 13 859.00 | 27 599.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 998.00 | 100 998.00 | | 100 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 887.00 | 195 745.00 | 2 142.00 | 197 887.00 |
VW T.V.A. | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 322.00 | 954 463.00 | 13 859.00 | 968 322.00 |