| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 483.00 | 24 461.00 | 13 021.00 | 37 483.00 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | 292 520.00 | 212 086.00 | 504 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 079.00 | 139 797.00 | 67 282.00 | 207 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 526.00 | 456 779.00 | 332 747.00 | 789 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
BZ Autres créances | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
CF Disponibilités | 7 331 601.00 | | 7 331 601.00 | 7 331 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 644.00 | | 7 520 644.00 | 7 520 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 170.00 | 456 779.00 | 7 853 391.00 | 8 310 170.00 |
CU Autres participations | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
DH Report à nouveau | 308 948.00 | 308 948.00 | | 308 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 147.00 | 315 712.00 | | 145 147.00 |
DL TOTAL (I) | 725 363.00 | 895 927.00 | | 725 363.00 |
DP Provisions pour risques | 72 914.00 | 64 914.00 | | 72 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 914.00 | 64 914.00 | | 72 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 882.00 | 379 069.00 | | 250 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 962.00 | | | 267 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856 433.00 | 5 394 699.00 | | 5 856 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 972.00 | 74 403.00 | | 106 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 328.00 | 510 183.00 | | 519 328.00 |
EA Autres dettes | 53 536.00 | 35 415.00 | | 53 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 055 114.00 | 6 393 769.00 | | 7 055 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 391.00 | 7 354 610.00 | | 7 853 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 681.00 | 999 070.00 | | 1 198 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 882.00 | 365 204.00 | | 250 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 214.00 | | 2 580 214.00 | 2 580 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 214.00 | | 2 580 214.00 | 2 580 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 334.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 515.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | 20 452.00 | | 5 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 35 686.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 560.00 | 59 738.00 | | 8 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 287.00 | | 1 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 25 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 867.00 | 26 287.00 | | 12 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 307.00 | 33 451.00 | | -4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 258.00 | 117 286.00 | | 49 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 967.00 | 2 809 157.00 | | 2 628 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 820.00 | 2 493 446.00 | | 2 483 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 147.00 | 315 712.00 | | 145 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 170.00 | 29 379.00 | | 44 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 990.00 | | 47 458.00 | 782 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 922.00 | 789 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 052.00 | 542 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 870.00 | 207 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 792.00 | | 14 348.00 | 548 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 839.00 | | 33 110.00 | 193 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 846.00 | 25 334.00 | 40 922.00 | 179 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 595.00 | 6 918.00 | 21 052.00 | 38 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 251.00 | 18 416.00 | 19 870.00 | 141 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 914.00 | 11 000.00 | 3 000.00 | 64 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 292 520.00 | | | 292 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 520.00 | | | 292 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 434.00 | 11 000.00 | 3 000.00 | 357 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 972.00 | 106 972.00 | | 106 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 252.00 | 289 252.00 | | 289 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 520.00 | 162 520.00 | | 162 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 882.00 | 250 882.00 | | 250 882.00 |
VI Groupe et associés | 267 962.00 | 267 962.00 | | 267 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 185.00 | 189 043.00 | 2 142.00 | 191 185.00 |
VW T.V.A. | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 681.00 | 1 198 681.00 | | 1 198 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 024.00 | 30 843.00 | | 30 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 790.00 | 35 616.00 | | 35 790.00 |
ST Autres comptes | 457 163.00 | 450 940.00 | | 457 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 352.00 | 142 393.00 | | 143 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 213.00 | 46 431.00 | | 55 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 353.00 | 15 324.00 | | 14 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 377.00 | 46 167.00 | | 44 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 570.00 | 543 970.00 | | 515 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 813.00 | 90 773.00 | | 95 813.00 |
ZE Dividendes | 315 712.00 | | | 315 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 306.00 | 628 949.00 | | 636 306.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |