| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 483.00 | 29 411.00 | 8 071.00 | 37 483.00 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | 292 520.00 | 212 086.00 | 504 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 473.00 | 143 309.00 | 36 164.00 | 179 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 920.00 | 465 241.00 | 296 679.00 | 761 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
BZ Autres créances | 174 371.00 | | 174 371.00 | 174 371.00 |
CF Disponibilités | 7 279 374.00 | | 7 279 374.00 | 7 279 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 509 120.00 | | 7 509 120.00 | 7 509 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 040.00 | 465 241.00 | 7 805 799.00 | 8 271 040.00 |
CU Autres participations | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
DH Report à nouveau | 98 096.00 | 308 948.00 | | 98 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 997.00 | 145 147.00 | | 175 997.00 |
DL TOTAL (I) | 545 360.00 | 725 363.00 | | 545 360.00 |
DP Provisions pour risques | 71 914.00 | 72 914.00 | | 71 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 914.00 | 72 914.00 | | 71 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 518.00 | 250 882.00 | | 289 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 091 677.00 | 5 856 433.00 | | 6 091 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 635.00 | 106 972.00 | | 107 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 480.00 | 519 328.00 | | 625 480.00 |
EA Autres dettes | 74 214.00 | 53 536.00 | | 74 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 188 525.00 | 7 055 114.00 | | 7 188 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 799.00 | 7 853 391.00 | | 7 805 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 848.00 | 1 198 681.00 | | 1 096 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 518.00 | 250 882.00 | | 289 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 292.00 | | 2 710 292.00 | 2 710 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 292.00 | | 2 710 292.00 | 2 710 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 974.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 275.00 | 5 560.00 | | 29 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 730.00 | 8 560.00 | | 30 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 681.00 | 12 867.00 | | 27 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 049.00 | -4 307.00 | | 3 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 293.00 | 49 258.00 | | 58 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 677.00 | 2 628 967.00 | | 2 793 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 680.00 | 2 483 820.00 | | 2 617 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 997.00 | 145 147.00 | | 175 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 724.00 | 44 170.00 | | 43 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 526.00 | | 16 631.00 | 789 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 236.00 | 761 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 236.00 | 179 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 089.00 | | | 542 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 079.00 | | 16 631.00 | 207 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 258.00 | 25 018.00 | 16 555.00 | 164 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 461.00 | 4 950.00 | | 24 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 797.00 | 20 068.00 | 16 555.00 | 139 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 914.00 | | 1 000.00 | 72 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 292 520.00 | | | 292 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 520.00 | | | 292 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 434.00 | | 1 000.00 | 365 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 145.00 | 352 145.00 | | 352 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 545.00 | 192 545.00 | | 192 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VC Groupe et associés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 518.00 | 289 518.00 | | 289 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 889.00 | 229 746.00 | 2 142.00 | 231 889.00 |
VW T.V.A. | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 848.00 | 1 096 848.00 | | 1 096 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 650.00 | 30 024.00 | | 33 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 894.00 | 35 790.00 | | 22 894.00 |
ST Autres comptes | 468 771.00 | 457 163.00 | | 468 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 228.00 | 143 352.00 | | 143 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 379.00 | 55 213.00 | | 43 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 826.00 | 14 353.00 | | 10 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 476.00 | 44 377.00 | | 44 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 893.00 | 515 570.00 | | 541 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 016.00 | 95 813.00 | | 97 016.00 |
ZE Dividendes | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 893.00 | 636 306.00 | | 634 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |