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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 710.00 | 23 339.00 | 17 371.00 | 40 710.00 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | 312 520.00 | 192 086.00 | 504 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 721.00 | 118 520.00 | 25 202.00 | 143 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 191.00 | 454 379.00 | 285 812.00 | 740 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BZ Autres créances | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
CF Disponibilités | 6 389 820.00 | | 6 389 820.00 | 6 389 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501 837.00 | | 6 501 837.00 | 6 501 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 029.00 | 454 379.00 | 6 787 650.00 | 7 242 029.00 |
CU Autres participations | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 129 906.00 | 199 906.00 | | 129 906.00 |
DH Report à nouveau | 276 901.00 | 276 901.00 | | 276 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 001.00 | 66 421.00 | | 178 001.00 |
DL TOTAL (I) | 726 170.00 | 684 590.00 | | 726 170.00 |
DP Provisions pour risques | 204 996.00 | 101 082.00 | | 204 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 996.00 | 101 082.00 | | 204 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 967.00 | 238 190.00 | | 371 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 804.00 | 239.00 | | 43 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 914 610.00 | 10 421 325.00 | | 4 914 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 65 559.00 | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 119.00 | 397 227.00 | | 442 119.00 |
EA Autres dettes | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 483.00 | 11 122 541.00 | | 5 856 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 650.00 | 11 908 213.00 | | 6 787 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 286.00 | 701 216.00 | | 914 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 764.00 | 238 190.00 | | 330 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 896.00 | | 84 760.00 | 797 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 833.00 | 51 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 464.00 | 740 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 771.00 | 545 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 859.00 | 143 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 429.00 | | 19 658.00 | 530 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 012.00 | | 26 568.00 | 219 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 454.00 | | 38 533.00 | 48 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 934.00 | 8 555.00 | 106 631.00 | 239 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 823.00 | 2 287.00 | 4 771.00 | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 111.00 | 6 268.00 | 101 859.00 | 214 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 082.00 | 158 574.00 | 54 660.00 | 101 082.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 520.00 | | | 312 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 603.00 | 158 574.00 | 54 660.00 | 413 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 574.00 | 54 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 134.00 | 165 134.00 | | 165 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 764.00 | 330 764.00 | | 330 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 203.00 | 13 615.00 | 27 588.00 | 41 203.00 |
VI Groupe et associés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 160.00 | 112 017.00 | 2 142.00 | 114 160.00 |
VW T.V.A. | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 874.00 | 914 286.00 | 27 588.00 | 941 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |