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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 186.00 | 38 595.00 | 5 592.00 | 44 186.00 |
AH Fonds commercial | 504 606.00 | 292 520.00 | 212 086.00 | 504 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 839.00 | 141 251.00 | 52 588.00 | 193 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 990.00 | 472 366.00 | 310 624.00 | 782 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BZ Autres créances | 169 194.00 | | 169 194.00 | 169 194.00 |
CF Disponibilités | 6 826 685.00 | | 6 826 685.00 | 6 826 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043 987.00 | | 7 043 987.00 | 7 043 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 977.00 | 472 366.00 | 7 354 610.00 | 7 826 977.00 |
CU Autres participations | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 129 906.00 | 129 906.00 | | 129 906.00 |
DH Report à nouveau | 308 948.00 | 294 902.00 | | 308 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 712.00 | 234 046.00 | | 315 712.00 |
DL TOTAL (I) | 895 927.00 | 800 216.00 | | 895 927.00 |
DP Provisions pour risques | 64 914.00 | 55 600.00 | | 64 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 914.00 | 55 600.00 | | 64 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 069.00 | 420 212.00 | | 379 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394 699.00 | 4 868 262.00 | | 5 394 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 403.00 | 72 916.00 | | 74 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 183.00 | 458 022.00 | | 510 183.00 |
EA Autres dettes | 35 415.00 | 16 980.00 | | 35 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 769.00 | 5 836 584.00 | | 6 393 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 610.00 | 6 692 399.00 | | 7 354 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 070.00 | 954 463.00 | | 999 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 204.00 | 322 613.00 | | 365 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 745.00 | | 45 245.00 | 737 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 792.00 | | | 548 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 594.00 | | 45 245.00 | 148 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 227.00 | 25 619.00 | | 154 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883.00 | 7 712.00 | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 344.00 | 17 907.00 | | 123 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 600.00 | 25 000.00 | 15 686.00 | 55 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 520.00 | | 20 000.00 | 312 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 520.00 | | 20 000.00 | 312 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 120.00 | 25 000.00 | 35 686.00 | 368 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 35 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 117.00 | 239 117.00 | | 239 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 204.00 | 365 204.00 | | 365 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 444.00 | 217 301.00 | 2 142.00 | 219 444.00 |
VW T.V.A. | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 070.00 | 999 070.00 | | 999 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 843.00 | 40 393.00 | | 30 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 616.00 | 36 931.00 | | 35 616.00 |
ST Autres comptes | 450 940.00 | 436 665.00 | | 450 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 393.00 | 139 814.00 | | 142 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 431.00 | 331 671.00 | | 46 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 324.00 | 13 590.00 | | 15 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 167.00 | 53 983.00 | | 46 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 970.00 | 502 262.00 | | 543 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 773.00 | 92 065.00 | | 90 773.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 949.00 | 613 409.00 | | 628 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |