| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 324.00 | 1 927 556.00 | 265 768.00 | 2 193 324.00 |
AN Terrains | 3 425 949.00 | 516 493.00 | 2 909 456.00 | 3 425 949.00 |
AP Constructions | 22 587 632.00 | 9 530 816.00 | 13 056 815.00 | 22 587 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465 871.00 | 2 961 640.00 | 4 504 231.00 | 7 465 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846 972.00 | 3 089 661.00 | 757 310.00 | 3 846 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 519 748.00 | 18 026 167.00 | 21 493 580.00 | 39 519 748.00 |
BT Marchandises | 28 702 788.00 | 1 051 072.00 | 27 651 716.00 | 28 702 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 407.00 | | 396 407.00 | 396 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 209 408.00 | 522 105.00 | 30 687 303.00 | 31 209 408.00 |
BZ Autres créances | 7 583 145.00 | | 7 583 145.00 | 7 583 145.00 |
CF Disponibilités | 23 988 717.00 | | 23 988 717.00 | 23 988 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 298.00 | | 448 298.00 | 448 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 328 763.00 | 1 573 177.00 | 90 755 586.00 | 92 328 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 848 511.00 | 19 599 344.00 | 112 249 166.00 | 131 848 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 33 016 049.00 | 36 574 149.00 | | 33 016 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015 540.00 | 8 441 900.00 | | 10 015 540.00 |
DK Provisions réglementées | 3 465 607.00 | 3 271 536.00 | | 3 465 607.00 |
DL TOTAL (I) | 57 497 196.00 | 59 287 586.00 | | 57 497 196.00 |
DP Provisions pour risques | 3 244 517.00 | 3 267 473.00 | | 3 244 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 449 506.00 | 2 804 900.00 | | 3 449 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 694 023.00 | 6 072 373.00 | | 6 694 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 329.00 | 2 155.00 | | 9 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977 880.00 | 4 248 558.00 | | 3 977 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 961 319.00 | 23 831 148.00 | | 27 961 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 766 917.00 | 5 864 833.00 | | 8 766 917.00 |
EA Autres dettes | 7 164 902.00 | 10 205 332.00 | | 7 164 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 880 346.00 | 44 152 025.00 | | 47 880 346.00 |
ED (V) | 177 601.00 | 28 555.00 | | 177 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 249 166.00 | 109 540 539.00 | | 112 249 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 298 873.00 | 56 959.00 | 246 355 832.00 | 246 298 873.00 |
FG Production vendue services | 861 291.00 | | 861 291.00 | 861 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 160 164.00 | 56 959.00 | 247 217 123.00 | 247 160 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 211 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 378 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 795 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 588 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 876 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 140 721.00 | |
GE Autres charges | | | 209 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 333 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 877 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 673 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 440.00 | 17 500.00 | | 12 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 173.00 | 148 968.00 | | 373 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 613.00 | 286 238.00 | | 385 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 15 016.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 835.00 | 98 974.00 | | 16 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 244.00 | 1 358 173.00 | | 567 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 579.00 | 1 472 163.00 | | 585 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 966.00 | -1 185 925.00 | | -199 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 131 973.00 | 777 387.00 | | 1 131 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 326 369.00 | 4 223 938.00 | | 6 326 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 856 907.00 | 236 704 113.00 | | 249 856 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 841 368.00 | 228 262 212.00 | | 239 841 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015 540.00 | 8 441 900.00 | | 10 015 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 292 208.00 | | 509 350.00 | 39 292 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 366.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 810.00 | 39 519 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 444.00 | 37 326 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 744.00 | | 34 580.00 | 2 158 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 993 099.00 | | 474 769.00 | 36 993 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 366.00 | | | 140 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925 839.00 | 2 224 938.00 | 124 611.00 | 15 925 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628 430.00 | 299 126.00 | | 1 628 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297 409.00 | 1 925 812.00 | 124 611.00 | 14 297 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 271 536.00 | 567 244.00 | 373 173.00 | 3 271 536.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 072 373.00 | 1 140 721.00 | 519 071.00 | 6 072 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 134 509.00 | | 83 437.00 | 1 134 509.00 |
6T Sur comptes clients | 586 701.00 | 217 389.00 | 281 985.00 | 586 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 210.00 | 217 389.00 | 365 422.00 | 1 721 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 065 119.00 | 1 925 354.00 | 1 257 666.00 | 11 065 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358 110.00 | 863 142.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 244.00 | 373 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 977 880.00 | 982 322.00 | 2 995 558.00 | 3 977 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 961 319.00 | 27 961 319.00 | | 27 961 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598 083.00 | 2 598 083.00 | | 2 598 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 364.00 | 1 711 364.00 | | 1 711 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742 369.00 | 1 742 369.00 | | 1 742 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164 902.00 | 7 164 902.00 | | 7 164 902.00 |
UX Autres créances clients | 31 209 408.00 | | | 31 209 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VB T. V. A. | 1 352 243.00 | | | 1 352 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 793 265.00 | | | 3 793 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544 985.00 | 2 544 985.00 | | 2 544 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406 755.00 | | | 2 406 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 298.00 | | | 448 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 240 851.00 | 39 240 851.00 | | 39 240 851.00 |
VW T.V.A. | 170 116.00 | 170 116.00 | | 170 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 880 346.00 | 44 884 788.00 | 2 995 558.00 | 47 880 346.00 |