| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200 982.00 | 2 161 408.00 | 39 575.00 | 2 200 982.00 |
AN Terrains | 3 425 949.00 | 516 762.00 | 2 909 187.00 | 3 425 949.00 |
AP Constructions | 22 768 745.00 | 10 370 074.00 | 12 398 672.00 | 22 768 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 522 119.00 | 3 775 201.00 | 3 746 918.00 | 7 522 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900 154.00 | 3 312 033.00 | 588 121.00 | 3 900 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 817 950.00 | 20 135 477.00 | 19 682 473.00 | 39 817 950.00 |
BT Marchandises | 32 114 976.00 | 499 467.00 | 31 615 509.00 | 32 114 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 791 804.00 | 523 581.00 | 31 268 223.00 | 31 791 804.00 |
BZ Autres créances | 10 829 592.00 | | 10 829 592.00 | 10 829 592.00 |
CF Disponibilités | 19 000 627.00 | | 19 000 627.00 | 19 000 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 543.00 | | 394 543.00 | 394 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 131 542.00 | 1 023 048.00 | 93 108 494.00 | 94 131 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 978 771.00 | 21 158 525.00 | 112 820 246.00 | 133 978 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 33 015 589.00 | 33 016 049.00 | | 33 015 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 724 380.00 | 10 015 540.00 | | 12 724 380.00 |
DK Provisions réglementées | 3 346 319.00 | 3 465 607.00 | | 3 346 319.00 |
DL TOTAL (I) | 60 086 287.00 | 57 497 196.00 | | 60 086 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 194 464.00 | 3 244 517.00 | | 1 194 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 964 270.00 | 3 449 506.00 | | 5 964 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 158 734.00 | 6 694 023.00 | | 7 158 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 279.00 | 9 329.00 | | 8 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891 569.00 | 3 977 880.00 | | 3 891 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 820 213.00 | 27 961 319.00 | | 27 820 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 724 669.00 | 8 766 917.00 | | 6 724 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
EA Autres dettes | 7 083 133.00 | 7 164 902.00 | | 7 083 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 539 800.00 | 47 880 346.00 | | 45 539 800.00 |
ED (V) | 35 426.00 | 177 601.00 | | 35 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 820 246.00 | 112 249 166.00 | | 112 820 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 856 334.00 | 121 160.00 | 257 977 494.00 | 257 856 334.00 |
FG Production vendue services | -41 542.00 | | -41 542.00 | -41 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 814 793.00 | 121 160.00 | 257 935 953.00 | 257 814 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 528 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 970 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 412 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 380 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 060 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 219 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 119 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 753 984.00 | |
GE Autres charges | | | 398 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 242 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 285 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 015 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 348.00 | 12 440.00 | | 1 399 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 827.00 | 373 173.00 | | 444 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 175.00 | 385 613.00 | | 1 844 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 500.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 539.00 | 567 244.00 | | 325 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 829.00 | 585 579.00 | | 325 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518 345.00 | -199 966.00 | | 1 518 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 134 691.00 | 1 131 973.00 | | 1 134 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674 961.00 | 6 326 369.00 | | 5 674 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 381 483.00 | 249 856 907.00 | | 263 381 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 657 103.00 | 239 841 368.00 | | 250 657 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 724 380.00 | 10 015 540.00 | | 12 724 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 519 748.00 | | | 39 519 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 817 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 616 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193 324.00 | | | 2 193 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 326 424.00 | | | 37 326 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026 168.00 | 2 119 888.00 | 10 579.00 | 18 026 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 556.00 | 233 851.00 | | 1 927 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098 611.00 | 1 886 037.00 | 10 579.00 | 16 098 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 465 607.00 | 325 539.00 | 444 827.00 | 3 465 607.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 694 023.00 | 783 263.00 | 318 552.00 | 6 694 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 051 072.00 | 499 467.00 | 1 051 072.00 | 1 051 072.00 |
6T Sur comptes clients | 522 105.00 | 311 242.00 | 309 766.00 | 522 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 177.00 | 810 709.00 | 1 360 838.00 | 1 573 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732 807.00 | 1 919 511.00 | 2 124 217.00 | 11 732 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564 693.00 | 1 679 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 539.00 | 444 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 891 569.00 | 3 084 657.00 | 806 912.00 | 3 891 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 820 213.00 | 27 820 213.00 | | 27 820 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701 631.00 | 2 701 631.00 | | 2 701 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829 180.00 | 1 829 180.00 | | 1 829 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083 133.00 | 7 083 133.00 | | 7 083 133.00 |
UX Autres créances clients | 31 791 804.00 | | | 31 791 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VB T. V. A. | 2 058 149.00 | | | 2 058 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 824 650.00 | | | 4 824 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709 444.00 | 1 709 444.00 | | 1 709 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917 980.00 | | | 3 917 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 543.00 | | | 394 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 015 939.00 | 43 015 939.00 | | 43 015 939.00 |
VW T.V.A. | 484 414.00 | 484 414.00 | | 484 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 539 800.00 | 44 732 888.00 | 806 912.00 | 45 539 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |