| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867 231.00 | 682 030.00 | 185 201.00 | 867 231.00 |
AN Terrains | 3 425 949.00 | 517 035.00 | 2 908 913.00 | 3 425 949.00 |
AP Constructions | 23 422 971.00 | 12 884 188.00 | 10 538 782.00 | 23 422 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 613 612.00 | 6 002 628.00 | 1 610 984.00 | 7 613 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932 951.00 | 3 448 892.00 | 484 059.00 | 3 932 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 922.00 | | 467 922.00 | 467 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 763 380.00 | 23 534 776.00 | 16 228 604.00 | 39 763 380.00 |
BT Marchandises | 22 548 218.00 | 2 625 916.00 | 19 922 301.00 | 22 548 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 408 548.00 | 1 532 543.00 | 43 876 005.00 | 45 408 548.00 |
BZ Autres créances | 25 221 980.00 | | 25 221 980.00 | 25 221 980.00 |
CF Disponibilités | 29 172 591.00 | | 29 172 591.00 | 29 172 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719 271.00 | | 719 271.00 | 719 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 070 610.00 | 4 158 459.00 | 118 912 150.00 | 123 070 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 835 463.00 | 27 693 236.00 | 135 142 227.00 | 162 835 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 32 984 179.00 | 32 985 008.00 | | 32 984 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428 601.00 | 10 719 171.00 | | 15 428 601.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799 537.00 | 3 156 406.00 | | 2 799 537.00 |
DL TOTAL (I) | 62 212 318.00 | 57 860 585.00 | | 62 212 318.00 |
DP Provisions pour risques | 2 322 472.00 | 2 114 012.00 | | 2 322 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 998 028.00 | 5 149 269.00 | | 3 998 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 320 500.00 | 7 263 281.00 | | 6 320 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | 9 000.00 | | 9 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746 048.00 | 3 870 259.00 | | 3 746 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 839 677.00 | 28 186 095.00 | | 42 839 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 072 879.00 | 8 164 878.00 | | 10 072 879.00 |
EA Autres dettes | 9 843 022.00 | 9 087 506.00 | | 9 843 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 511 293.00 | 49 317 738.00 | | 66 511 293.00 |
ED (V) | 98 116.00 | 46 024.00 | | 98 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 142 227.00 | 114 487 628.00 | | 135 142 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 746 048.00 | | | 3 746 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 284 134.00 | 44 675.00 | 321 328 809.00 | 321 284 134.00 |
FG Production vendue services | -1 085 006.00 | | -1 085 006.00 | -1 085 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 199 128.00 | 44 675.00 | 320 243 803.00 | 320 199 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 313 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 689 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 246 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 295 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 498 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 607 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 070 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 597 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 210 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 206.00 | |
GE Autres charges | | | 456 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 098 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 148 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 881.00 | 308 439.00 | | 624 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 881.00 | 308 439.00 | | 624 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 854.00 | 10 596.00 | | 10 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 672.00 | 230 537.00 | | 267 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 526.00 | 243 733.00 | | 278 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 354.00 | 64 705.00 | | 346 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 492 111.00 | 1 102 669.00 | | 1 492 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 332 376.00 | 5 782 914.00 | | 7 332 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 877 836.00 | 294 587 201.00 | | 326 877 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 449 234.00 | 283 868 030.00 | | 311 449 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428 601.00 | 10 719 171.00 | | 15 428 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 249 436.00 | | 1 024 687.00 | 39 249 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 743.00 | 39 763 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 743.00 | 38 863 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 318.00 | | 114 913.00 | 752 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 464 376.00 | | 909 774.00 | 38 464 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 467 922.00 | | | 467 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 098 696.00 | 1 922 834.00 | 486 755.00 | 22 098 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 448.00 | 120 922.00 | 340.00 | 561 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 537 248.00 | 1 801 911.00 | 486 415.00 | 21 537 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 156 405.00 | 267 672.00 | 624 881.00 | 3 156 405.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 263 281.00 | 341 678.00 | 1 284 459.00 | 7 263 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 323 291.00 | 3 616 801.00 | 3 314 175.00 | 2 323 291.00 |
6T Sur comptes clients | 1 385 572.00 | 593 925.00 | 446 954.00 | 1 385 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708 863.00 | 4 210 726.00 | 3 761 129.00 | 3 708 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 128 549.00 | 4 820 076.00 | 5 670 469.00 | 14 128 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550 932.00 | 5 041 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 472.00 | 4 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 672.00 | 624 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746 048.00 | 620 058.00 | 3 125 990.00 | 3 746 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 839 677.00 | 42 839 677.00 | | 42 839 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466 695.00 | 3 466 695.00 | | 3 466 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 330.00 | 2 191 330.00 | | 2 191 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931 253.00 | 1 931 253.00 | | 1 931 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843 022.00 | 9 843 022.00 | | 9 843 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UX Autres créances clients | 45 408 548.00 | 45 408 548.00 | | 45 408 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VB T. V. A. | 2 994 484.00 | 2 994 484.00 | | 2 994 484.00 |
VC Groupe et associés | 20 559 380.00 | 20 559 380.00 | | 20 559 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 362.00 | 967 362.00 | | 967 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 061.00 | 1 644 061.00 | | 1 644 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 271.00 | 719 271.00 | | 719 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 382 543.00 | 71 382 543.00 | | 71 382 543.00 |
VW T.V.A. | 1 516 238.00 | 1 516 238.00 | | 1 516 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 511 293.00 | 63 385 303.00 | 3 125 990.00 | 66 511 293.00 |