| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523 383.00 | 2 231 623.00 | 291 760.00 | 2 523 383.00 |
AN Terrains | 3 425 949.00 | 516 992.00 | 2 908 958.00 | 3 425 949.00 |
AP Constructions | 22 946 395.00 | 11 242 893.00 | 11 703 502.00 | 22 946 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631 877.00 | 4 603 826.00 | 3 028 051.00 | 7 631 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963 311.00 | 3 464 938.00 | 498 373.00 | 3 963 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 523 658.00 | 22 060 272.00 | 18 463 386.00 | 40 523 658.00 |
BT Marchandises | 31 511 717.00 | 1 139 034.00 | 30 372 683.00 | 31 511 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 713 384.00 | 1 163 531.00 | 33 549 853.00 | 34 713 384.00 |
BZ Autres créances | 9 507 726.00 | | 9 507 726.00 | 9 507 726.00 |
CF Disponibilités | 23 751 368.00 | | 23 751 368.00 | 23 751 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 258.00 | | 474 258.00 | 474 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 958 454.00 | 2 302 565.00 | 97 655 888.00 | 99 958 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 482 111.00 | 24 362 837.00 | 116 119 274.00 | 140 482 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 32 985 968.00 | 33 015 589.00 | | 32 985 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129 041.00 | 12 724 379.00 | | 10 129 041.00 |
DK Provisions réglementées | 3 234 307.00 | 3 346 319.00 | | 3 234 307.00 |
DL TOTAL (I) | 57 349 316.00 | 60 086 287.00 | | 57 349 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 386 304.00 | 1 194 464.00 | | 1 386 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 400 322.00 | 5 964 270.00 | | 5 400 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 786 626.00 | 7 158 734.00 | | 6 786 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 8 279.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995 991.00 | 3 891 569.00 | | 3 995 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 616 080.00 | 27 820 213.00 | | 31 616 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932 558.00 | 6 724 669.00 | | 6 932 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 11 937.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 9 394 831.00 | 7 083 133.00 | | 9 394 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 942 516.00 | 45 539 800.00 | | 51 942 516.00 |
ED (V) | 40 816.00 | 35 425.00 | | 40 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 119 274.00 | 112 820 246.00 | | 116 119 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 436 570.00 | 58 116.00 | 275 494 686.00 | 275 436 570.00 |
FG Production vendue services | -1 139 621.00 | | -1 139 621.00 | -1 139 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 296 949.00 | 58 116.00 | 274 355 065.00 | 274 296 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 992 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 925 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 407 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 608 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 392 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 051 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822 736.00 | |
GE Autres charges | | | 304 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 651 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 340 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 310 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 230 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 399 348.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 336.00 | 444 827.00 | | 355 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 336.00 | 1 844 175.00 | | 355 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 277.00 | 290.00 | | 50 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 324.00 | 325 539.00 | | 243 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 841.00 | 325 829.00 | | 294 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 495.00 | 1 518 345.00 | | 60 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 041 897.00 | 1 134 691.00 | | 1 041 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200 084.00 | 5 674 961.00 | | 5 200 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 575 457.00 | 263 381 483.00 | | 278 575 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 446 416.00 | 250 657 103.00 | | 268 446 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 129 041.00 | 12 724 380.00 | | 10 129 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 817 950.00 | | 756 643.00 | 39 817 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 935.00 | 40 523 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 935.00 | 37 967 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 982.00 | | 322 401.00 | 2 200 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 616 968.00 | | 401 500.00 | 37 616 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 742.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135 477.00 | 1 974 490.00 | 49 695.00 | 20 135 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161 408.00 | 70 216.00 | | 2 161 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974 069.00 | 1 904 274.00 | 49 696.00 | 17 974 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 346 319.00 | 243 324.00 | 355 338.00 | 3 346 319.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 158 734.00 | 822 736.00 | 1 194 844.00 | 7 158 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 467.00 | 1 139 034.00 | 499 467.00 | 499 467.00 |
6T Sur comptes clients | 523 581.00 | 980 445.00 | 340 495.00 | 523 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 048.00 | 2 119 479.00 | 839 962.00 | 1 023 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 528 101.00 | 3 185 539.00 | 2 390 142.00 | 11 528 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942 215.00 | 2 005 527.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 324.00 | 355 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 995 991.00 | 931 463.00 | 3 064 528.00 | 3 995 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 616 080.00 | 31 616 080.00 | | 31 616 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548 655.00 | 2 548 655.00 | | 2 548 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 898 411.00 | 1 898 411.00 | | 1 898 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394 831.00 | 9 394 831.00 | | 9 394 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
UX Autres créances clients | 34 713 384.00 | 34 713 384.00 | | 34 713 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VB T. V. A. | 2 570 469.00 | 2 570 469.00 | | 2 570 469.00 |
VC Groupe et associés | 4 726 743.00 | 4 726 743.00 | | 4 726 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817 896.00 | 1 817 896.00 | | 1 817 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 198.00 | 2 185 198.00 | | 2 185 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 258.00 | 474 258.00 | | 474 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 728 110.00 | 44 695 368.00 | 32 742.00 | 44 728 110.00 |
VW T.V.A. | 667 596.00 | 667 596.00 | | 667 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 942 516.00 | 48 877 988.00 | 3 064 528.00 | 51 942 516.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |