| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064 655.00 | 808 925.00 | 255 729.00 | 1 064 655.00 |
AN Terrains | 3 425 949.00 | 517 035.00 | 2 908 913.00 | 3 425 949.00 |
AP Constructions | 23 379 873.00 | 13 591 627.00 | 9 788 245.00 | 23 379 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625 942.00 | 6 790 483.00 | 835 459.00 | 7 625 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102 948.00 | 3 456 292.00 | 646 655.00 | 4 102 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350 276.00 | | 1 350 276.00 | 1 350 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 982 388.00 | 25 164 365.00 | 15 818 022.00 | 40 982 388.00 |
BT Marchandises | 27 818 439.00 | 2 206 604.00 | 25 611 835.00 | 27 818 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 133 768.00 | 695 253.00 | 58 438 515.00 | 59 133 768.00 |
BZ Autres créances | 25 573 807.00 | | 25 573 807.00 | 25 573 807.00 |
CF Disponibilités | 30 099 285.00 | | 30 099 285.00 | 30 099 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 259.00 | | 217 259.00 | 217 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 842 558.00 | 2 901 857.00 | 139 940 701.00 | 142 842 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 824 949.00 | 28 066 223.00 | 155 758 725.00 | 183 824 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 32 983 781.00 | 32 984 179.00 | | 32 983 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 194 562.00 | 15 428 601.00 | | 14 194 562.00 |
DK Provisions réglementées | 2 264 521.00 | 2 799 537.00 | | 2 264 521.00 |
DL TOTAL (I) | 60 442 866.00 | 62 212 318.00 | | 60 442 866.00 |
DP Provisions pour risques | 2 789 000.00 | 2 322 472.00 | | 2 789 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 908 453.00 | 3 998 028.00 | | 3 908 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 697 453.00 | 6 320 500.00 | | 6 697 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 299.00 | 9 665.00 | | 19 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 886.00 | 3 746 048.00 | | 3 055 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 800 758.00 | 42 839 677.00 | | 57 800 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111 828.00 | 10 072 879.00 | | 8 111 828.00 |
EA Autres dettes | 19 493 652.00 | 9 843 022.00 | | 19 493 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 481 425.00 | 66 511 293.00 | | 88 481 425.00 |
ED (V) | 136 980.00 | 98 116.00 | | 136 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 758 725.00 | 135 142 227.00 | | 155 758 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 428 475.00 | 31 710.00 | 372 460 186.00 | 372 428 475.00 |
FG Production vendue services | -1 414 319.00 | | -1 414 319.00 | -1 414 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 014 155.00 | 31 710.00 | 371 045 866.00 | 371 014 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 722 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 203 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 054 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 942 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 617 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 193 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 282 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 920 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 779 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 573.00 | 624 881.00 | | 780 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 573.00 | 624 881.00 | | 804 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 578.00 | 10 854.00 | | 16 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 558.00 | 267 672.00 | | 245 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 137.00 | 278 526.00 | | 262 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 436.00 | 346 354.00 | | 542 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 486 030.00 | 1 492 111.00 | | 1 486 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641 257.00 | 7 332 376.00 | | 5 641 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 009 448.00 | 326 877 836.00 | | 377 009 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 814 885.00 | 311 449 234.00 | | 362 814 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 194 562.00 | 15 428 601.00 | | 14 194 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503 176.00 | | | 503 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 763 380.00 | | 1 481 634.00 | 39 763 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 627.00 | 40 982 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 627.00 | 39 884 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 231.00 | | 197 423.00 | 867 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 863 406.00 | | 1 284 211.00 | 38 863 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 534 776.00 | 1 875 634.00 | 246 048.00 | 23 534 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 030.00 | 126 895.00 | | 682 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 852 745.00 | 1 748 739.00 | 246 048.00 | 22 852 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799 637.00 | 245 558.00 | 780 573.00 | 2 799 637.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 320 500.00 | 779 600.00 | 402 646.00 | 6 320 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 625 916.00 | 2 206 604.00 | 2 625 916.00 | 2 625 916.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532 543.00 | 364 913.00 | 1 202 203.00 | 1 532 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158 459.00 | 2 571 517.00 | 3 828 119.00 | 4 158 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 278 496.00 | 3 596 676.00 | 6 011 339.00 | 13 278 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351 117.00 | 4 229 294.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 558.00 | 780 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 055 886.00 | 44 463.00 | 3 011 423.00 | 3 055 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 800 758.00 | 57 800 758.00 | | 57 800 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725 240.00 | 3 725 240.00 | | 3 725 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 782.00 | 2 293 782.00 | | 2 293 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 493 652.00 | 19 493 652.00 | | 19 493 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UX Autres créances clients | 59 133 768.00 | 59 133 768.00 | | 59 133 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 3 456 320.00 | 3 456 320.00 | | 3 456 320.00 |
VC Groupe et associés | 19 005 251.00 | 19 005 251.00 | | 19 005 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 218.00 | 873 218.00 | | 873 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894 329.00 | 894 329.00 | | 894 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216 736.00 | 2 216 736.00 | | 2 216 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 259.00 | 217 259.00 | | 217 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 957 577.00 | 84 957 577.00 | | 84 957 577.00 |
VW T.V.A. | 1 198 476.00 | 1 198 476.00 | | 1 198 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 481 425.00 | 85 470 002.00 | 3 011 423.00 | 88 481 425.00 |