| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 318.00 | 561 448.00 | 190 870.00 | 752 318.00 |
AN Terrains | 3 425 949.00 | 517 036.00 | 2 908 914.00 | 3 425 949.00 |
AP Constructions | 23 023 061.00 | 12 073 352.00 | 10 949 709.00 | 23 023 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838 482.00 | 5 439 518.00 | 2 398 964.00 | 7 838 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927 746.00 | 3 507 343.00 | 420 402.00 | 3 927 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 139.00 | | 249 139.00 | 249 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 249 438.00 | 22 098 697.00 | 17 150 741.00 | 39 249 438.00 |
BT Marchandises | 31 228 728.00 | 2 323 291.00 | 28 905 437.00 | 31 228 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 288 662.00 | 1 385 572.00 | 31 903 090.00 | 33 288 662.00 |
BZ Autres créances | 8 632 735.00 | | 8 632 735.00 | 8 632 735.00 |
CF Disponibilités | 27 636 433.00 | | 27 636 433.00 | 27 636 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 041 738.00 | 3 708 863.00 | 97 332 875.00 | 101 041 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 295 188.00 | 25 807 560.00 | 114 487 628.00 | 140 295 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 32 985 008.00 | 32 985 968.00 | | 32 985 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 719 172.00 | 10 129 041.00 | | 10 719 172.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156 406.00 | 3 234 307.00 | | 3 156 406.00 |
DL TOTAL (I) | 57 860 585.00 | 57 349 316.00 | | 57 860 585.00 |
DP Provisions pour risques | 2 114 012.00 | 1 386 304.00 | | 2 114 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 149 269.00 | 5 400 322.00 | | 5 149 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 263 281.00 | 6 786 626.00 | | 7 263 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 416.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870 259.00 | 3 995 991.00 | | 3 870 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 186 095.00 | 31 616 080.00 | | 28 186 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 164 878.00 | 6 932 558.00 | | 8 164 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 9 087 506.00 | 9 394 831.00 | | 9 087 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 317 738.00 | 51 942 516.00 | | 49 317 738.00 |
ED (V) | 46 024.00 | 40 816.00 | | 46 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 487 629.00 | 116 119 274.00 | | 114 487 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 870 259.00 | | | 3 870 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 742 241.00 | 61 713.00 | 290 803 954.00 | 290 742 241.00 |
FG Production vendue services | -1 738 388.00 | | -1 738 388.00 | -1 738 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 003 854.00 | 61 713.00 | 289 065 567.00 | 289 003 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 272 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 190 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 419 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 425 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 733 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 321 279.00 | |
GE Autres charges | | | 112 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 475 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 797 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 540 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 440.00 | 355 336.00 | | 308 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 440.00 | 355 336.00 | | 308 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 50 277.00 | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 596.00 | 1 240.00 | | 10 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 538.00 | 243 324.00 | | 230 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 734.00 | 294 841.00 | | 243 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 706.00 | 60 495.00 | | 64 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 102 669.00 | 1 041 897.00 | | 1 102 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782 914.00 | 5 200 084.00 | | 5 782 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 587 202.00 | 278 575 457.00 | | 294 587 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 868 030.00 | 268 446 416.00 | | 283 868 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 719 172.00 | 10 129 041.00 | | 10 719 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 523 658.00 | | 639 302.00 | 40 523 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 523.00 | 39 249 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790 700.00 | 752 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 823.00 | 38 464 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523 383.00 | | 19 635.00 | 2 523 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 967 533.00 | | 619 668.00 | 37 967 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 060 272.00 | 1 941 354.00 | 1 902 929.00 | 22 060 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231 623.00 | 120 525.00 | 1 790 700.00 | 2 231 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 828 649.00 | 1 820 829.00 | 112 229.00 | 19 828 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 234 307.00 | 230 538.00 | 308 440.00 | 3 234 307.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 788 626.00 | 1 325 291.00 | 848 636.00 | 6 788 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 139 034.00 | 2 323 291.00 | 1 139 034.00 | 1 139 034.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183 531.00 | 410 466.00 | 188 425.00 | 1 183 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302 665.00 | 2 733 767.00 | 1 327 469.00 | 2 302 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 323 498.00 | 4 289 688.00 | 2 484 636.00 | 12 323 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055 036.00 | 2 176 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 538.00 | 308 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 870 259.00 | 971 331.00 | 2 898 928.00 | 3 870 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 186 095.00 | 28 186 095.00 | | 28 186 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726 141.00 | 2 726 141.00 | | 2 726 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 940.00 | 1 859 940.00 | | 1 859 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751 286.00 | 751 286.00 | | 751 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087 506.00 | 9 087 506.00 | | 9 087 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UX Autres créances clients | 33 288 662.00 | 33 288 662.00 | | 33 288 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VB T. V. A. | 2 008 732.00 | 2 008 732.00 | | 2 008 732.00 |
VC Groupe et associés | 4 369 203.00 | 4 369 203.00 | | 4 369 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092 857.00 | 2 092 857.00 | | 2 092 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 323.00 | 2 229 323.00 | | 2 229 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 180.00 | 255 180.00 | | 255 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 209 320.00 | 42 209 320.00 | | 42 209 320.00 |
VW T.V.A. | 734 654.00 | 734 654.00 | | 734 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 317 738.00 | 46 418 810.00 | 2 898 928.00 | 49 317 738.00 |