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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 041.00 | | 886 041.00 | 886 041.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 912.00 | | 910 912.00 | 910 912.00 |
BT Marchandises | 431 898.00 | | 431 898.00 | 431 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 192.00 | | 180 192.00 | 180 192.00 |
BZ Autres créances | 802 592.00 | | 802 592.00 | 802 592.00 |
CF Disponibilités | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 016.00 | | 1 508 016.00 | 1 508 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 928.00 | | 2 418 928.00 | 2 418 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 176.00 | | | 230 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 480.00 | | | 843 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DG Autres réserves | 197 923.00 | | | 197 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 751.00 | | | 214 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 249.00 | | | 1 526 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 367.00 | | | 692 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 679.00 | | | 892 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 928.00 | | | 2 418 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 679.00 | | | 892 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 685.00 | | 497 685.00 | 497 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 685.00 | | 497 685.00 | 497 685.00 |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 388.00 | | | 498 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 636.00 | | | 283 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 751.00 | | | 214 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 913.00 | | | 910 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 042.00 | | | 886 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 709.00 | 704 709.00 | | 704 709.00 |
UP Prêts | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 265.00 | 982 785.00 | 24 480.00 | 1 007 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 680.00 | 892 680.00 | | 892 680.00 |