| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 041.00 | | 886 041.00 | 886 041.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 17 664.00 | 902.00 | 16 761.00 | 17 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 976.00 | 902.00 | 908 073.00 | 908 976.00 |
BT Marchandises | 298 458.00 | | 298 458.00 | 298 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BZ Autres créances | 1 612 535.00 | | 1 612 535.00 | 1 612 535.00 |
CF Disponibilités | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 696.00 | | 2 012 696.00 | 2 012 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 673.00 | 902.00 | 2 920 770.00 | 2 921 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 176.00 | | | 230 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 480.00 | | | 843 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
DG Autres réserves | 197 923.00 | | | 197 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 974.00 | | | 347 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 472.00 | | | 1 659 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 688.00 | | | 832 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 593.00 | | | 397 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
EA Autres dettes | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 297.00 | | | 1 261 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 770.00 | | | 2 920 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 297.00 | | | 1 261 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FG Production vendue services | 611 972.00 | | 611 972.00 | 611 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 972.00 | | 816 972.00 | 816 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 784.00 | | | 298 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 514.00 | | | 1 116 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 539.00 | | | 768 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 974.00 | | | 347 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 321.00 | | 17 664.00 | 896 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 009.00 | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 009.00 | 908 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 042.00 | | | 886 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 17 664.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 593.00 | 397 593.00 | | 397 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 815.00 | 841 815.00 | | 841 815.00 |
UP Prêts | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 536.00 | 1 612 536.00 | | 1 612 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 111.00 | 1 648 232.00 | 4 879.00 | 1 653 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 298.00 | 1 261 298.00 | | 1 261 298.00 |