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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 042.00 | | 886 042.00 | 886 042.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 17 664.00 | 2 669.00 | 14 995.00 | 17 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 977.00 | 2 669.00 | 906 307.00 | 908 977.00 |
BT Marchandises | 298 459.00 | | 298 459.00 | 298 459.00 |
BZ Autres créances | 1 313 919.00 | | 1 313 919.00 | 1 313 919.00 |
CF Disponibilités | 1 251 383.00 | | 1 251 383.00 | 1 251 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 761.00 | | 2 863 761.00 | 2 863 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 738.00 | 2 669.00 | 3 770 068.00 | 3 772 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 177.00 | | | 230 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 480.00 | | | 843 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DG Autres réserves | 197 923.00 | | | 197 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 464.00 | | | 1 814 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 961.00 | | | 3 125 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 163.00 | | | 600 163.00 |
EA Autres dettes | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 107.00 | | | 644 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 068.00 | | | 3 770 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 107.00 | | | 644 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 604.00 | | 673 604.00 | 673 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 604.00 | | 673 604.00 | 673 604.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 098 000.00 | | | 2 098 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 000.00 | | | 2 098 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098 000.00 | | | 2 098 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 743.00 | | | 698 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 978.00 | | | 2 771 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 514.00 | | | 957 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 464.00 | | | 1 814 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 977.00 | | | 908 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 042.00 | | | 886 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 1 766.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 1 766.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 303.00 | 570 303.00 | | 570 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
UP Prêts | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VC Groupe et associés | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 153.00 | 1 177 153.00 | | 1 177 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 799.00 | 1 313 919.00 | 4 879.00 | 1 318 799.00 |
VW T.V.A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 107.00 | 644 107.00 | | 644 107.00 |