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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 042.00 | | 886 042.00 | 886 042.00 |
AN Terrains | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
AP Constructions | 1 880 140.00 | 30 993.00 | 1 849 147.00 | 1 880 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 697.00 | 30 993.00 | 2 857 704.00 | 2 888 697.00 |
BT Marchandises | 298 459.00 | | 298 459.00 | 298 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 626 525.00 | | 626 525.00 | 626 525.00 |
CF Disponibilités | 418 786.00 | | 418 786.00 | 418 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 689.00 | | 1 345 689.00 | 1 345 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 386.00 | 30 993.00 | 4 203 393.00 | 4 234 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 177.00 | | | 230 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 480.00 | | | 843 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
DG Autres réserves | 512 387.00 | | | 512 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 000.00 | | | 1 718 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 198.00 | | | 1 189 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 130.00 | | | 1 272 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 392.00 | | | 2 485 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 393.00 | | | 4 203 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 962.00 | | | 1 373 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 146.00 | | 498 146.00 | 498 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 146.00 | | 498 146.00 | 498 146.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 442.00 | | | 498 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 403.00 | | | 406 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 977.00 | | 1 984 600.00 | 908 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 879.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 2 888 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 042.00 | | | 886 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 665.00 | | 1 984 600.00 | 17 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | 28 324.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 28 324.00 | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 914.00 | 76 484.00 | 309 619.00 | 1 187 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 520.00 | 1 270 520.00 | | 1 270 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 932.00 | 619 932.00 | | 619 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 444.00 | 628 444.00 | | 628 444.00 |
VW T.V.A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 392.00 | 1 373 962.00 | 309 619.00 | 2 485 392.00 |