| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 567.00 | 200 530.00 | 37.00 | 200 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 676.00 | 320 517.00 | 50 159.00 | 370 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 475.00 | 178 441.00 | 48 034.00 | 226 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 486.00 | 802 175.00 | 127 311.00 | 929 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 769.00 | 88 263.00 | 709 506.00 | 797 769.00 |
BN En cours de production de biens | 375 195.00 | 22 030.00 | 353 166.00 | 375 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 565 743.00 | 903.00 | 564 840.00 | 565 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 767.00 | | 329 767.00 | 329 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 928.00 | 11 729.00 | 1 290 200.00 | 1 301 928.00 |
BZ Autres créances | 176 365.00 | | 176 365.00 | 176 365.00 |
CF Disponibilités | 466 243.00 | | 466 243.00 | 466 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 574.00 | 122 924.00 | 3 936 650.00 | 4 059 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 060.00 | 925 099.00 | 4 063 961.00 | 4 989 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 800.00 | 1 496 800.00 | | 1 496 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | | 1 182 065.00 | | |
DH Report à nouveau | -622 192.00 | | | -622 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 777.00 | -1 804 257.00 | | -690 777.00 |
DL TOTAL (I) | 556 431.00 | 1 247 208.00 | | 556 431.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 21 600.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 21 600.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 912.00 | 76 974.00 | | 174 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 468.00 | 627 806.00 | | 2 370 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | 102 163.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 835.00 | 687 759.00 | | 564 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 506.00 | 490 553.00 | | 252 506.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 120 193.00 | | 5 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 644.00 | 34 193.00 | | 119 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 530.00 | 2 139 641.00 | | 3 489 530.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 961.00 | 3 508 464.00 | | 4 063 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 575.00 | | | 1 261 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 912.00 | 301.00 | | 174 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 727.00 | | 366 727.00 | 366 727.00 |
FD Production vendue biens | 2 663 908.00 | 1 580 182.00 | 4 244 090.00 | 2 663 908.00 |
FG Production vendue services | 244 603.00 | 72 688.00 | 317 291.00 | 244 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 238.00 | 1 652 870.00 | 4 928 108.00 | 3 275 238.00 |
FM Production stockée | | | -111 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 335.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873 578.00 | 21 079.00 | | 873 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 019.00 | 12 744.00 | | 68 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 520.00 | 297 243.00 | | 12 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 140.00 | 309 987.00 | | 84 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982 671.00 | 29 096.00 | | 982 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 762.00 | 50 696.00 | | 1 194 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110 622.00 | 259 291.00 | | -1 110 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 515.00 | -130 977.00 | | -39 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 581.00 | 7 509 886.00 | | 6 274 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 358.00 | 9 314 143.00 | | 6 965 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 777.00 | -1 804 257.00 | | -690 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 009.00 | | 54 811.00 | 1 574 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 630.00 | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 334.00 | 929 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 512.00 | 253 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 193.00 | 597 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 446.00 | | 500.00 | 290 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 571.00 | | 25 773.00 | 1 127 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 172.00 | | 28 539.00 | 106 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 435.00 | 85 430.00 | 381 691.00 | 1 098 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 696.00 | 4 124.00 | | 45 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 335.00 | 30 574.00 | 37 512.00 | 260 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 404.00 | 50 732.00 | 344 179.00 | 792 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 600.00 | | 3 600.00 | 21 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 555.00 | | 220 555.00 | 220 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 204.00 | 109 335.00 | 257 344.00 | 259 204.00 |
6T Sur comptes clients | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 488.00 | 109 335.00 | 477 899.00 | 491 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 088.00 | 109 335.00 | 481 499.00 | 513 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 335.00 | 481 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170 468.00 | 144 586.00 | 538 318.00 | 2 170 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 835.00 | 564 835.00 | | 564 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 865.00 | | | 1 287 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 938.00 | 1 524 857.00 | 29 081.00 | 1 553 938.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 457.00 | 1 261 575.00 | 738 318.00 | 3 487 457.00 |