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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 837.00 | 204 988.00 | 8 849.00 | 213 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 633.00 | 370 432.00 | 160 201.00 | 530 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 786.00 | 194 530.00 | 39 257.00 | 233 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 902.00 | 792 817.00 | 359 085.00 | 1 151 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926 256.00 | 67 886.00 | 858 370.00 | 926 256.00 |
BN En cours de production de biens | 94 564.00 | | 94 564.00 | 94 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 629 087.00 | 59 385.00 | 569 702.00 | 629 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 603.00 | 51 102.00 | 1 419 501.00 | 1 470 603.00 |
BZ Autres créances | 246 213.00 | | 246 213.00 | 246 213.00 |
CF Disponibilités | 484 317.00 | | 484 317.00 | 484 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 122.00 | 178 373.00 | 3 769 749.00 | 3 948 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 024.00 | 971 190.00 | 4 128 834.00 | 5 100 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 800.00 | 1 496 800.00 | | 1 496 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 641.00 | -1 312 969.00 | | -1 215 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 933.00 | 97 328.00 | | 30 933.00 |
DL TOTAL (I) | 684 692.00 | 653 759.00 | | 684 692.00 |
DP Provisions pour risques | 64 015.00 | 12 000.00 | | 64 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 015.00 | 12 000.00 | | 64 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 170.00 | | | 189 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 495.00 | 1 992 037.00 | | 1 850 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 786.00 | 590 573.00 | | 750 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 396.00 | 261 318.00 | | 307 396.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 7 522.00 | | 2 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 305.00 | 191 485.00 | | 157 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 128.00 | 3 042 935.00 | | 3 380 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 834.00 | 3 708 693.00 | | 4 128 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 412.00 | 1 200 764.00 | | 1 684 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 170.00 | | | 189 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 802.00 | | 326 802.00 | 326 802.00 |
FD Production vendue biens | 2 904 471.00 | 1 953 824.00 | 4 858 295.00 | 2 904 471.00 |
FG Production vendue services | 248 060.00 | 45 661.00 | 293 721.00 | 248 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 332.00 | 1 999 485.00 | 5 478 817.00 | 3 479 332.00 |
FM Production stockée | | | 9 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 943.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 036.00 | 13 259.00 | | 17 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 47 661.00 | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 592.00 | 37 657.00 | | 26 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 946.00 | 37 657.00 | | 86 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 780.00 | 10 004.00 | | -79 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 509.00 | -77 199.00 | | -130 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 649.00 | 5 562 497.00 | | 5 703 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 716.00 | 5 465 169.00 | | 5 672 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 933.00 | 97 328.00 | | 30 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 442.00 | 5 624.00 | | 5 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 635.00 | | 282 354.00 | 1 189 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 750.00 | | 64 791.00 | 80 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 453.00 | 99 635.00 | 1 151 902.00 | 220 453.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 820.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 236 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 703.00 | 19 815.00 | 850 408.00 | 139 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 704.00 | | 6 000.00 | 260 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 633.00 | | 275 292.00 | 734 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 478.00 | | 1 062.00 | 144 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 691.00 | 53 421.00 | 67 295.00 | 806 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 462.00 | 3 394.00 | | 224 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 410.00 | 50 027.00 | 17 475.00 | 532 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 58 015.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 895.00 | 127 271.00 | 74 894.00 | 74 895.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | 55 422.00 | 6 750.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 325.00 | 182 693.00 | 111 645.00 | 107 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 325.00 | 240 708.00 | 117 645.00 | 119 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 708.00 | 111 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 495.00 | 154 778.00 | 488 763.00 | 1 850 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 786.00 | 750 786.00 | | 750 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 305.00 | 157 305.00 | | 157 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 977.00 | 1 365 977.00 | | 1 365 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
VB T. V. A. | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 170.00 | 189 170.00 | | 189 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 279.00 | 171 279.00 | | 171 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 233.00 | 1 777 442.00 | 64 791.00 | 1 842 233.00 |
VW T.V.A. | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 370.00 | 1 561 653.00 | 488 763.00 | 3 257 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |