| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 837.00 | 201 594.00 | 6 242.00 | 207 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 234.00 | 339 043.00 | 44 192.00 | 383 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 649.00 | 193 367.00 | 47 282.00 | 240 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 478.00 | | 144 478.00 | 144 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 635.00 | 836 691.00 | 352 944.00 | 1 189 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 424.00 | 74 895.00 | 911 530.00 | 986 424.00 |
BN En cours de production de biens | 209 430.00 | | 209 430.00 | 209 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 674.00 | | 504 674.00 | 504 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 449.00 | 2 430.00 | 949 019.00 | 951 449.00 |
BZ Autres créances | 237 751.00 | | 237 751.00 | 237 751.00 |
CF Disponibilités | 446 919.00 | | 446 919.00 | 446 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 074.00 | 77 325.00 | 3 355 749.00 | 3 433 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 709.00 | 914 016.00 | 3 708 693.00 | 4 622 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 800.00 | 1 496 800.00 | | 1 496 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 969.00 | -622 192.00 | | -1 312 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 328.00 | -690 777.00 | | 97 328.00 |
DL TOTAL (I) | 653 759.00 | 556 431.00 | | 653 759.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 037.00 | 2 370 468.00 | | 1 992 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 573.00 | 564 835.00 | | 590 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 318.00 | 252 506.00 | | 261 318.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | 5 090.00 | | 7 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 485.00 | 119 644.00 | | 191 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 935.00 | 3 489 530.00 | | 3 042 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 693.00 | 4 063 961.00 | | 3 708 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 943.00 | 1 261 575.00 | | 1 005 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 912.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 691.00 | | 289 691.00 | 289 691.00 |
FD Production vendue biens | 2 759 642.00 | 2 284 693.00 | 5 044 335.00 | 2 759 642.00 |
FG Production vendue services | 118 757.00 | 40 073.00 | 158 830.00 | 118 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 090.00 | 2 324 766.00 | 5 492 856.00 | 3 168 090.00 |
FM Production stockée | | | -226 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 259.00 | 873 578.00 | | 13 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 661.00 | 68 019.00 | | 41 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 661.00 | 84 140.00 | | 47 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 657.00 | 982 671.00 | | 37 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 657.00 | 1 194 762.00 | | 37 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 004.00 | -1 110 622.00 | | 10 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 199.00 | -39 515.00 | | -77 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 497.00 | 6 274 581.00 | | 5 562 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 169.00 | 6 965 358.00 | | 5 465 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 328.00 | -690 777.00 | | 97 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 624.00 | 13 500.00 | | 5 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 486.00 | | 39 766.00 | 929 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -115 397.00 | | 144 478.00 | -115 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -226 147.00 | 5 762.00 | 1 189 635.00 | -226 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -110 750.00 | 5 762.00 | 734 633.00 | -110 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 434.00 | | 7 270.00 | 253 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 151.00 | | 32 496.00 | 597 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -110 750.00 | | | -110 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 175.00 | 40 279.00 | 5 762.00 | 772 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 397.00 | 1 065.00 | | 223 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 958.00 | 39 214.00 | 5 762.00 | 498 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 6 000.00 | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 195.00 | 74 895.00 | 111 195.00 | 111 195.00 |
6T Sur comptes clients | 11 729.00 | | 9 098.00 | 11 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 924.00 | 104 895.00 | 150 293.00 | 152 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 924.00 | 104 895.00 | 156 293.00 | 170 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 895.00 | 120 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992 037.00 | 149 865.00 | 525 576.00 | 1 992 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 573.00 | 590 573.00 | | 590 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
UX Autres créances clients | 948 542.00 | | | 948 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
VP Divers | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 150.00 | 1 240 672.00 | 144 478.00 | 1 385 150.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 935.00 | 1 200 763.00 | 525 576.00 | 3 042 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |