| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 746.00 | 209 965.00 | 43 781.00 | 253 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 893.00 | 416 714.00 | 121 179.00 | 537 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 541.00 | 208 870.00 | 25 671.00 | 234 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 236.00 | | 141 236.00 | 141 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 357.00 | 858 416.00 | 364 941.00 | 1 223 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 309.00 | 25 488.00 | 751 821.00 | 777 309.00 |
BN En cours de production de biens | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 833.00 | 77 338.00 | 462 495.00 | 539 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 120.00 | 65 265.00 | 1 160 855.00 | 1 226 120.00 |
BZ Autres créances | 257 454.00 | | 257 454.00 | 257 454.00 |
CF Disponibilités | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 915.00 | 168 090.00 | 2 893 825.00 | 3 061 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 273.00 | 1 026 506.00 | 3 258 767.00 | 4 285 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 345 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 100.00 | 1 496 800.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -1 215 641.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 978.00 | 30 933.00 | | -20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 663 713.00 | 684 692.00 | | 663 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 549.00 | 189 170.00 | | 169 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 638.00 | 1 850 495.00 | | 1 513 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 779.00 | 122 758.00 | | 280 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 771.00 | 750 786.00 | | 352 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 132.00 | 307 396.00 | | 271 132.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 2 218.00 | | 7 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 595 053.00 | 3 380 128.00 | | 2 595 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 767.00 | 4 128 834.00 | | 3 258 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 394.00 | 1 684 412.00 | | 1 387 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 549.00 | 189 170.00 | | 169 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 549.00 | | | 169 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
FD Production vendue biens | 3 083 138.00 | 1 380 749.00 | 4 463 887.00 | 3 083 138.00 |
FG Production vendue services | 101 037.00 | 54 050.00 | 155 087.00 | 101 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 442.00 | 1 434 799.00 | 4 622 241.00 | 3 187 442.00 |
FM Production stockée | | | -106 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 899.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 036.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 117.00 | | | 407 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 015.00 | 6 000.00 | | 64 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 132.00 | 7 167.00 | | 471 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 26 592.00 | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 86 946.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 514.00 | -79 780.00 | | 466 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 431.00 | -130 509.00 | | -72 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 519.00 | 5 703 649.00 | | 5 238 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 497.00 | 5 672 716.00 | | 5 259 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 978.00 | 30 933.00 | | -20 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 902.00 | | 103 755.00 | 1 151 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 300.00 | 33 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 1 223 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 704.00 | | 39 909.00 | 236 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 408.00 | | 63 262.00 | 850 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 791.00 | | 584.00 | 64 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 817.00 | 65 599.00 | | 792 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 855.00 | 4 977.00 | | 227 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 962.00 | 60 622.00 | | 564 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 271.00 | 102 825.00 | 127 271.00 | 127 271.00 |
6T Sur comptes clients | 51 102.00 | 60 074.00 | 45 910.00 | 51 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 373.00 | 162 899.00 | 173 182.00 | 178 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 388.00 | 162 899.00 | 237 197.00 | 242 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 600.00 | 80 940.00 | 603 830.00 | 1 288 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 771.00 | 352 771.00 | | 352 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 329.00 | 1 129 329.00 | | 1 129 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VB T. V. A. | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 549.00 | 169 549.00 | | 169 549.00 |
VI Groupe et associés | 225 038.00 | 225 038.00 | | 225 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 132.00 | 186 132.00 | | 186 132.00 |
VP Divers | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 740.00 | 1 565 681.00 | 33 060.00 | 1 598 740.00 |
VW T.V.A. | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 275.00 | 1 106 615.00 | 603 830.00 | 2 314 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |