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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 777.00 | 146 632.00 | 222 145.00 | 368 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 522.00 | 398 453.00 | 413 069.00 | 811 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 766.00 | 174 961.00 | 18 805.00 | 193 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 639.00 | | 118 639.00 | 118 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 858.00 | | 200 858.00 | 200 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 892.00 | 742 913.00 | 1 000 979.00 | 1 743 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 082.00 | 121 811.00 | 1 050 271.00 | 1 172 082.00 |
BN En cours de production de biens | 223 609.00 | | 223 609.00 | 223 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 000.00 | 35 818.00 | 204 182.00 | 240 000.00 |
BT Marchandises | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 310.00 | 3 250.00 | 1 067 060.00 | 1 070 310.00 |
BZ Autres créances | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
CF Disponibilités | 532 038.00 | | 532 038.00 | 532 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 473.00 | | 67 473.00 | 67 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 842.00 | 160 879.00 | 3 309 963.00 | 3 470 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 734.00 | 903 792.00 | 4 310 942.00 | 5 214 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 308.00 | 27 600.00 | | 30 308.00 |
DG Autres réserves | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
DH Report à nouveau | | -20 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 435.00 | 75 144.00 | | 384 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 955.00 | 39 840.00 | | 66 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 247.00 | 778 697.00 | | 1 190 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 602.00 | 200 504.00 | | 200 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 118.00 | 1 502 668.00 | | 1 503 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 728.00 | 310 167.00 | | 670 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 422.00 | 418 125.00 | | 492 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 716.00 | 282 536.00 | | 234 716.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 353.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 453.00 | 2 714 353.00 | | 3 118 453.00 |
ED (V) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 942.00 | 3 493 050.00 | | 4 310 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 645.00 | 1 495 328.00 | | 1 083 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 799.00 | 15 723.00 | 300 522.00 | 284 799.00 |
FD Production vendue biens | 3 074 076.00 | 1 008 885.00 | 4 082 961.00 | 3 074 076.00 |
FG Production vendue services | 146 339.00 | 16 483.00 | 162 822.00 | 146 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 214.00 | 1 041 091.00 | 4 546 305.00 | 3 505 214.00 |
FM Production stockée | | | 41 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 132.00 | |
GE Autres charges | | | 41 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 167.00 | 50 945.00 | | 16 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 50 799.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 50 799.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | -50 799.00 | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 171.00 | -57 590.00 | | -73 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 976.00 | 3 827 859.00 | | 5 114 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 542.00 | 3 752 716.00 | | 4 730 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 435.00 | 75 144.00 | | 384 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 263.00 | | 942 792.00 | 1 426 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 904.00 | 265 261.00 | 1 743 892.00 | 359 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 996.00 | 391 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 904.00 | 180 265.00 | 1 123 928.00 | 359 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 935.00 | | 120 705.00 | 355 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 208.00 | | 619 887.00 | 1 044 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 120.00 | | 202 200.00 | 26 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 160.00 | 66 089.00 | 242 337.00 | 919 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 577.00 | 9 917.00 | 84 996.00 | 244 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 583.00 | 56 172.00 | 157 341.00 | 674 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 353.00 | 157 629.00 | 123 353.00 | 123 353.00 |
6T Sur comptes clients | 40 876.00 | 9 503.00 | 47 128.00 | 40 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 229.00 | 167 132.00 | 170 481.00 | 164 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 229.00 | 167 132.00 | 170 481.00 | 164 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 132.00 | 170 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 668.00 | 26 728.00 | 694 924.00 | 1 202 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 422.00 | 492 422.00 | | 492 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 060.00 | 1 067 060.00 | | 1 067 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 602.00 | 12 462.00 | 188 140.00 | 200 602.00 |
VI Groupe et associés | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 201.00 | 1 289 739.00 | 27 462.00 | 1 317 201.00 |
VW T.V.A. | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 725.00 | 1 083 645.00 | 883 064.00 | 2 447 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |