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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 067.00 | 221 710.00 | 111 357.00 | 333 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 516.00 | 455 229.00 | 92 287.00 | 547 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 182.00 | 219 354.00 | 18 828.00 | 238 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 510.00 | | 258 510.00 | 258 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 263.00 | 919 160.00 | 507 103.00 | 1 426 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 846.00 | 34 713.00 | 767 134.00 | 801 846.00 |
BN En cours de production de biens | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 963.00 | 88 640.00 | 147 322.00 | 235 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 216.00 | 40 876.00 | 1 058 341.00 | 1 099 216.00 |
BZ Autres créances | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CF Disponibilités | 649 617.00 | | 649 617.00 | 649 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 176.00 | 164 229.00 | 2 985 947.00 | 3 150 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 439.00 | 1 083 389.00 | 3 493 050.00 | 4 576 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DH Report à nouveau | -20 987.00 | -8.00 | | -20 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 144.00 | -20 978.00 | | 75 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DL TOTAL (I) | 778 697.00 | 663 713.00 | | 778 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 504.00 | 169 549.00 | | 200 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 668.00 | 1 513 638.00 | | 1 502 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 167.00 | 280 779.00 | | 310 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 125.00 | 352 771.00 | | 418 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 536.00 | 271 132.00 | | 282 536.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 7 185.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 353.00 | 2 595 053.00 | | 2 714 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 050.00 | 3 258 767.00 | | 3 493 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
FD Production vendue biens | 2 546 597.00 | 798 615.00 | 3 345 212.00 | 2 546 597.00 |
FG Production vendue services | 222 998.00 | 41 409.00 | 264 407.00 | 222 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 367.00 | 840 024.00 | 3 612 391.00 | 2 772 367.00 |
FM Production stockée | | | -195 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 945.00 | 29 023.00 | | 50 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 799.00 | 4 618.00 | | 50 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 799.00 | 4 618.00 | | 50 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 799.00 | 466 514.00 | | -50 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 590.00 | -72 431.00 | | -57 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 859.00 | 5 238 519.00 | | 3 827 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 716.00 | 5 259 497.00 | | 3 752 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 144.00 | -20 978.00 | | 75 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 357.00 | | 253 979.00 | 1 223 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 26 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 073.00 | 7 000.00 | 1 426 263.00 | 44 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 073.00 | | 1 044 208.00 | 44 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 613.00 | | 79 322.00 | 276 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 670.00 | | 174 611.00 | 913 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 075.00 | | 46.00 | 33 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 416.00 | 60 745.00 | | 858 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 832.00 | 11 745.00 | | 232 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 584.00 | 49 000.00 | | 625 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 825.00 | 123 353.00 | 102 825.00 | 102 825.00 |
6T Sur comptes clients | 65 265.00 | | 24 389.00 | 65 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 090.00 | 123 353.00 | 127 214.00 | 168 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 090.00 | 123 353.00 | 127 214.00 | 168 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 353.00 | 123 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 668.00 | 133 643.00 | 668 141.00 | 1 202 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 125.00 | 418 125.00 | | 418 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 773.00 | 88 773.00 | | 88 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 887.00 | 1 049 887.00 | | 1 049 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VB T. V. A. | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 471.00 | 1 276 366.00 | 26 105.00 | 1 302 471.00 |
VW T.V.A. | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 186.00 | 1 335 161.00 | 668 141.00 | 2 404 186.00 |