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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AN Terrains | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
AP Constructions | 889 242.00 | 409 554.00 | 479 688.00 | 889 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 465.00 | 45 570.00 | 19 896.00 | 65 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 408.00 | 256 951.00 | 131 457.00 | 388 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 082.00 | 713 294.00 | 874 788.00 | 1 588 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 168 081.00 | | 168 081.00 | 168 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 051.00 | 50 920.00 | 893 131.00 | 944 051.00 |
BZ Autres créances | 360 480.00 | | 360 480.00 | 360 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 260 610.00 | | 260 610.00 | 260 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 989.00 | 50 920.00 | 1 690 069.00 | 1 740 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 071.00 | 764 214.00 | 2 564 857.00 | 3 329 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195.00 | 848.00 | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 323.00 | 448 347.00 | | 384 323.00 |
DL TOTAL (I) | 429 519.00 | 493 195.00 | | 429 519.00 |
DP Provisions pour risques | 180 088.00 | 148 812.00 | | 180 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 088.00 | 148 812.00 | | 180 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 595.00 | 300 322.00 | | 175 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 900.00 | 1 020 581.00 | | 1 117 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 128.00 | 401 650.00 | | 393 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 268 628.00 | 252 042.00 | | 268 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 250.00 | 1 979 635.00 | | 1 955 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 857.00 | 2 621 642.00 | | 2 564 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 789.00 | 1 805 414.00 | | 1 910 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 671.00 | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 417 161.00 | 179 352.00 | 9 596 513.00 | 9 417 161.00 |
FG Production vendue services | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 418 302.00 | 179 352.00 | 9 597 653.00 | 9 418 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 615 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 615 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 932.00 | |
GE Autres charges | | | 98 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 942 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 467.00 | 10 061.00 | | 5 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 917.00 | 91 954.00 | | 97 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | 1 065.00 | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | 2 315.00 | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 2 657.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 59.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 276.00 | 35 296.00 | | 31 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 027.00 | 38 012.00 | | 32 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 794.00 | -35 697.00 | | -26 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 949.00 | 80 702.00 | | 81 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 626.00 | 199 117.00 | | 165 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 840.00 | 9 221 904.00 | | 9 620 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 516.00 | 8 773 557.00 | | 9 236 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 323.00 | 448 347.00 | | 384 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 289.00 | | 13 629.00 | 1 579 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 1 588 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 1 368 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 067.00 | | 13 629.00 | 1 360 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 623.00 | 88 476.00 | 4 805.00 | 629 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 403.00 | 88 476.00 | 4 805.00 | 628 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 812.00 | 31 276.00 | | 148 812.00 |
6T Sur comptes clients | 33 240.00 | 20 932.00 | 3 252.00 | 33 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 240.00 | 20 932.00 | 3 252.00 | 33 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 052.00 | 52 208.00 | 3 252.00 | 182 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 932.00 | 3 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 900.00 | 1 117 900.00 | | 1 117 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 001.00 | 230 001.00 | | 230 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 628.00 | 268 628.00 | | 268 628.00 |
UX Autres créances clients | 890 331.00 | | | 890 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
VB T. V. A. | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VC Groupe et associés | 321 699.00 | | | 321 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 221.00 | 129 760.00 | 44 461.00 | 174 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 393.00 | 1 307 393.00 | | 1 307 393.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 250.00 | 1 910 789.00 | 44 461.00 | 1 955 250.00 |