| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AN Terrains | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
AP Constructions | 891 342.00 | 578 031.00 | 313 311.00 | 891 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 410.00 | 66 641.00 | 2 769.00 | 69 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 075.00 | 332 865.00 | 51 210.00 | 384 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 813.00 | 978 755.00 | 611 057.00 | 1 589 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BT Marchandises | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 923.00 | 71 332.00 | 1 231 591.00 | 1 302 923.00 |
BZ Autres créances | 560 729.00 | | 560 729.00 | 560 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 293 826.00 | | 293 826.00 | 293 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 548.00 | 71 332.00 | 2 263 216.00 | 2 334 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 360.00 | 1 050 088.00 | 2 874 273.00 | 3 924 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 939.00 | 6 331.00 | | 7 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 068.00 | 521 608.00 | | 546 068.00 |
DL TOTAL (I) | 598 007.00 | 571 939.00 | | 598 007.00 |
DP Provisions pour risques | 236 093.00 | 199 456.00 | | 236 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 093.00 | 199 456.00 | | 236 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 880.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 785.00 | 1 034 082.00 | | 1 215 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 869.00 | 463 729.00 | | 600 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
EA Autres dettes | 222 533.00 | 299 532.00 | | 222 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 173.00 | 1 800 742.00 | | 2 040 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 273.00 | 2 572 137.00 | | 2 874 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 173.00 | 1 800 742.00 | | 2 040 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 880.00 | | 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 167 493.00 | 990 523.00 | 11 158 016.00 | 10 167 493.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 168 076.00 | 990 523.00 | 11 158 599.00 | 10 168 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 229 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 831 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 123 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 302.00 | 48 590.00 | | 58 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 586.00 | 104 417.00 | | 111 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 628.00 | 6 066.00 | | 14 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 628.00 | 6 066.00 | | 14 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 335.00 | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 637.00 | 36 150.00 | | 36 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 645.00 | 36 485.00 | | 37 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 017.00 | -30 419.00 | | -23 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 777.00 | 114 754.00 | | 117 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 439.00 | 218 728.00 | | 206 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 244 204.00 | 10 487 373.00 | | 11 244 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 136.00 | 9 965 765.00 | | 10 698 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 068.00 | 521 608.00 | | 546 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 963.00 | | 1 850.00 | 1 587 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 721.00 | | 1 850.00 | 1 368 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 338.00 | 53 417.00 | | 925 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 118.00 | 53 417.00 | | 924 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 456.00 | 36 637.00 | | 199 456.00 |
6T Sur comptes clients | 74 091.00 | 7 286.00 | 10 045.00 | 74 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 091.00 | 7 286.00 | 10 045.00 | 74 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 547.00 | 43 923.00 | 10 045.00 | 273 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 286.00 | 10 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 785.00 | 1 215 785.00 | | 1 215 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 300.00 | 275 300.00 | | 275 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 533.00 | 222 533.00 | | 222 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 036.00 | 1 227 036.00 | | 1 227 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VC Groupe et associés | 476 924.00 | 476 924.00 | | 476 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 719.00 | 1 865 719.00 | | 1 865 719.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 173.00 | 2 040 173.00 | | 2 040 173.00 |