| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AN Terrains | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
AP Constructions | 889 242.00 | 459 432.00 | 429 809.00 | 889 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 315.00 | 52 361.00 | 15 954.00 | 68 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 783.00 | 277 405.00 | 104 378.00 | 381 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 305.00 | 790 418.00 | 793 887.00 | 1 584 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BT Marchandises | 159 464.00 | | 159 464.00 | 159 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 662.00 | 54 230.00 | 894 432.00 | 948 662.00 |
BZ Autres créances | 810 986.00 | | 810 986.00 | 810 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 402.00 | 54 230.00 | 1 992 172.00 | 2 046 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 708.00 | 844 648.00 | 2 786 060.00 | 3 630 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 519.00 | 1 195.00 | | 5 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 409.00 | 384 323.00 | | 446 409.00 |
DL TOTAL (I) | 495 927.00 | 429 519.00 | | 495 927.00 |
DP Provisions pour risques | 193 909.00 | 180 088.00 | | 193 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 909.00 | 180 088.00 | | 193 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 385.00 | 175 595.00 | | 45 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 946.00 | 1 117 900.00 | | 1 198 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 170.00 | 393 128.00 | | 453 170.00 |
EA Autres dettes | 398 722.00 | 268 628.00 | | 398 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 223.00 | 1 955 250.00 | | 2 096 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 060.00 | 2 564 857.00 | | 2 786 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 223.00 | 1 910 789.00 | | 2 096 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 832.00 | | 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 551 238.00 | 149 535.00 | 9 700 773.00 | 9 551 238.00 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 919.00 | 1 760.00 | 2 679.00 | 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 552 518.00 | 151 295.00 | 9 703 813.00 | 9 552 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 731 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 110 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 637.00 | 5 467.00 | | 12 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 038.00 | 97 917.00 | | 97 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 765.00 | 3 734.00 | | 5 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 5 234.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 721.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 821.00 | 31 276.00 | | 13 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 021.00 | 32 027.00 | | 14 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 256.00 | -26 794.00 | | -8 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 272.00 | 81 949.00 | | 98 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 928.00 | 165 626.00 | | 196 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 738 111.00 | 9 620 840.00 | | 9 738 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291 703.00 | 9 236 516.00 | | 9 291 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 409.00 | 384 323.00 | | 446 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 082.00 | | 3 276.00 | 1 588 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 1 584 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 1 365 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 860.00 | | 3 078.00 | 1 368 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 294.00 | 83 978.00 | 6 854.00 | 713 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 074.00 | 83 978.00 | 6 854.00 | 712 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 088.00 | 13 821.00 | | 180 088.00 |
6T Sur comptes clients | 50 920.00 | 12 785.00 | 9 475.00 | 50 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 920.00 | 12 785.00 | 9 475.00 | 50 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 008.00 | 26 606.00 | 9 475.00 | 231 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 785.00 | 9 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 946.00 | 1 198 946.00 | | 1 198 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 441.00 | 253 441.00 | | 253 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 722.00 | 398 722.00 | | 398 722.00 |
UX Autres créances clients | 891 450.00 | | | 891 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VC Groupe et associés | 671 077.00 | | | 671 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 760.00 | | | 129 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 593.00 | 1 761 593.00 | | 1 761 593.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 223.00 | 2 096 223.00 | | 2 096 223.00 |