| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AN Terrains | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
AP Constructions | 891 342.00 | 544 691.00 | 346 651.00 | 891 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 560.00 | 63 449.00 | 4 111.00 | 67 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 075.00 | 315 979.00 | 68 096.00 | 384 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 963.00 | 925 338.00 | 662 624.00 | 1 587 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 170 030.00 | | 170 030.00 | 170 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 524.00 | 74 091.00 | 1 103 433.00 | 1 177 524.00 |
BZ Autres créances | 463 116.00 | | 463 116.00 | 463 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 165 321.00 | | 165 321.00 | 165 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 604.00 | 74 091.00 | 1 909 513.00 | 1 983 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 567.00 | 999 429.00 | 2 572 137.00 | 3 571 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 331.00 | 5 927.00 | | 6 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 608.00 | 499 404.00 | | 521 608.00 |
DL TOTAL (I) | 571 939.00 | 549 331.00 | | 571 939.00 |
DP Provisions pour risques | 199 456.00 | 163 306.00 | | 199 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 456.00 | 163 306.00 | | 199 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 927.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 082.00 | 1 010 758.00 | | 1 034 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 729.00 | 432 159.00 | | 463 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 299 532.00 | 271 103.00 | | 299 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 742.00 | 1 714 947.00 | | 1 800 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 137.00 | 2 427 584.00 | | 2 572 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 742.00 | 1 714 947.00 | | 1 800 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 927.00 | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 964 046.00 | 461 670.00 | 10 425 716.00 | 9 964 046.00 |
FD Production vendue biens | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 965 359.00 | 461 670.00 | 10 427 029.00 | 9 965 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 480 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 222 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 205.00 | |
GE Autres charges | | | 108 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 591 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 590.00 | 9 338.00 | | 48 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 417.00 | 98 251.00 | | 104 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | 30 801.00 | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 235.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 485.00 | 647.00 | | 36 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 419.00 | 30 154.00 | | -30 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 754.00 | 109 869.00 | | 114 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 728.00 | 155 248.00 | | 218 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 373.00 | 9 920 378.00 | | 10 487 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 965 765.00 | 9 420 974.00 | | 9 965 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 608.00 | 499 404.00 | | 521 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 166.00 | | 2 120.00 | 1 589 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 1 587 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | 1 368 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 944.00 | | 2 100.00 | 1 369 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 289.00 | 58 372.00 | 3 323.00 | 870 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 069.00 | 58 372.00 | 3 323.00 | 869 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 306.00 | 36 150.00 | | 163 306.00 |
6T Sur comptes clients | 56 622.00 | 18 205.00 | 735.00 | 56 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 622.00 | 18 205.00 | 735.00 | 56 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 928.00 | 54 355.00 | 735.00 | 219 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 205.00 | 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 082.00 | 1 034 082.00 | | 1 034 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 950.00 | 293 950.00 | | 293 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 532.00 | 299 532.00 | | 299 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 358.00 | 1 099 358.00 | | 1 099 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VC Groupe et associés | 417 014.00 | 417 014.00 | | 417 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 153.00 | 1 642 153.00 | | 1 642 153.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 742.00 | 1 800 742.00 | | 1 800 742.00 |