| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AN Terrains | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
AP Constructions | 891 342.00 | 611 370.00 | 279 971.00 | 891 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 821.00 | 62 130.00 | 1 691.00 | 63 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 740.00 | 347 391.00 | 46 349.00 | 393 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 889.00 | 1 022 110.00 | 571 779.00 | 1 593 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BT Marchandises | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 959.00 | 74 187.00 | 1 351 771.00 | 1 425 959.00 |
BZ Autres créances | 395 877.00 | | 395 877.00 | 395 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 702 962.00 | | 702 962.00 | 702 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 910.00 | 74 187.00 | 2 680 722.00 | 2 754 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 798.00 | 1 096 298.00 | 3 252 501.00 | 4 348 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 007.00 | 7 939.00 | | 9 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 781.00 | 546 068.00 | | 701 781.00 |
DL TOTAL (I) | 754 787.00 | 598 007.00 | | 754 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 236 093.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 615.00 | 236 093.00 | | 3 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 985.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 603.00 | 1 215 785.00 | | 1 348 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 539.00 | 600 869.00 | | 800 539.00 |
EA Autres dettes | 343 656.00 | 222 533.00 | | 343 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 098.00 | 2 040 173.00 | | 2 494 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 501.00 | 2 874 273.00 | | 3 252 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 293.00 | 2 040 173.00 | | 2 268 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 985.00 | | 1 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 019 177.00 | 1 224 024.00 | 12 243 201.00 | 11 019 177.00 |
FD Production vendue biens | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
FG Production vendue services | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 270.00 | 1 224 024.00 | 12 246 294.00 | 11 022 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 571 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 634 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 831.00 | |
GE Autres charges | | | 129 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 564 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 626.00 | 58 302.00 | | 78 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 463.00 | 111 586.00 | | 122 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 476.00 | 14 628.00 | | 16 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 559.00 | 14 628.00 | | 17 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 615.00 | 36 637.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 37 645.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 944.00 | -23 017.00 | | 13 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 392.00 | 117 777.00 | | 154 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 624.00 | 206 439.00 | | 159 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 704.00 | 11 244 204.00 | | 12 589 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 887 923.00 | 10 698 136.00 | | 11 887 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 781.00 | 546 068.00 | | 701 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 813.00 | | 14 116.00 | 1 589 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 1 593 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 1 374 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 571.00 | | 14 116.00 | 1 370 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 755.00 | 53 395.00 | 10 040.00 | 978 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 536.00 | 53 395.00 | 10 040.00 | 977 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 093.00 | 3 615.00 | 236 093.00 | 236 093.00 |
6T Sur comptes clients | 71 332.00 | 9 831.00 | 6 976.00 | 71 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 332.00 | 9 831.00 | 6 976.00 | 71 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 425.00 | 13 446.00 | 243 069.00 | 307 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 831.00 | 243 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 603.00 | 1 348 603.00 | | 1 348 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 213.00 | 326 213.00 | | 326 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 548.00 | 234 743.00 | 225 805.00 | 460 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 656.00 | 343 656.00 | | 343 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 574.00 | 1 342 574.00 | | 1 342 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
VB T. V. A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VC Groupe et associés | 341 589.00 | 341 589.00 | | 341 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 420.00 | 1 823 420.00 | | 1 823 420.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 098.00 | 2 268 293.00 | 225 805.00 | 2 494 098.00 |