| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
AN Terrains | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
AP Constructions | 889 242.00 | 509 311.00 | 379 931.00 | 889 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 560.00 | 58 518.00 | 9 042.00 | 67 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 398.00 | 301 240.00 | 86 158.00 | 387 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 166.00 | 870 289.00 | 718 877.00 | 1 589 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BT Marchandises | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 419.00 | 56 622.00 | 1 149 797.00 | 1 206 419.00 |
BZ Autres créances | 338 970.00 | | 338 970.00 | 338 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 329.00 | 56 622.00 | 1 708 707.00 | 1 765 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 495.00 | 926 911.00 | 2 427 584.00 | 3 354 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 927.00 | 5 519.00 | | 5 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 404.00 | 446 409.00 | | 499 404.00 |
DL TOTAL (I) | 549 331.00 | 495 927.00 | | 549 331.00 |
DP Provisions pour risques | 163 306.00 | 193 909.00 | | 163 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 306.00 | 193 909.00 | | 163 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 45 385.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 758.00 | 1 198 946.00 | | 1 010 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 159.00 | 453 170.00 | | 432 159.00 |
EA Autres dettes | 271 103.00 | 398 722.00 | | 271 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 947.00 | 2 096 223.00 | | 1 714 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 584.00 | 2 786 060.00 | | 2 427 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 947.00 | 2 096 223.00 | | 1 714 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 786.00 | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 710 462.00 | 119 029.00 | 9 829 491.00 | 9 710 462.00 |
FD Production vendue biens | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FG Production vendue services | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 718 991.00 | 119 029.00 | 9 838 020.00 | 9 718 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 774 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 98 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 338.00 | 12 637.00 | | 9 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 251.00 | 97 038.00 | | 98 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 801.00 | 5 765.00 | | 30 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 200.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 14 021.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 154.00 | -8 256.00 | | 30 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 869.00 | 98 272.00 | | 109 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 248.00 | 196 928.00 | | 155 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 378.00 | 9 738 111.00 | | 9 920 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 420 974.00 | 9 291 703.00 | | 9 420 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 404.00 | 446 409.00 | | 499 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 503.00 | | 8 714.00 | 1 584 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 1 589 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 1 369 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 084.00 | | 8 714.00 | 1 365 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 418.00 | 83 511.00 | 3 640.00 | 790 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 198.00 | 83 511.00 | 3 640.00 | 789 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 909.00 | | 30 603.00 | 193 909.00 |
6T Sur comptes clients | 54 230.00 | 8 851.00 | 6 459.00 | 54 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 230.00 | 8 851.00 | 6 459.00 | 54 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 139.00 | 8 851.00 | 37 062.00 | 248 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 852.00 | 6 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 758.00 | 1 010 758.00 | | 1 010 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 221.00 | 276 221.00 | | 276 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 686.00 | 124 686.00 | | 124 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 103.00 | 271 103.00 | | 271 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 683.00 | 1 146 683.00 | | 1 146 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VC Groupe et associés | 283 616.00 | 283 616.00 | | 283 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 957.00 | 1 545 957.00 | | 1 545 957.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 947.00 | 1 714 947.00 | | 1 714 947.00 |